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费用报销流程及管理规范tc费用报销流程及管理规范

工作中部门员工免不了有各种公务费用发生，或者是需要到外地出差公干，这就免不了会发生向公司借取备用金及报销的问题，如果对公司备用金借取和差费方面的制度了解不够，没能及时指导部门员工费用按要求发生，那可能会出现费用报不了的情况，以下就是关于这些方面的规定。

一、公司出差费用管理制度

表1-6??公司国内出差费用开支标准

有些员工出差期间若发生现金遗失，按公司惯例一律不予报销，所以财务人员一定要提醒部门员工妥善保管现金及票据。不过，如果员工遗失现金及发票实属事出有因，按以下规定处理。

二、关于员工遗失票据或现金的报销管理规定

公务费用发生后，财务