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2024版基金交易清算与结算服务合同

本合同目录一览

1.定义与解释

1.1定义

1.2解释

2.合同双方

2.1甲方

2.2乙方

3.服务内容

3.1交易清算

3.2结算服务

4.服务期限

4.1开始日期

4.2结束日期

5.服务费用

5.1费用标准

5.2支付方式

6.保密条款

6.1保密信息

6.2保密义务

7.知识产权

7.1知识产权归属

7.2使用权限

8.保密信息的使用与处理

8.1使用范围

8.2处理方式

9.违约责任

9.1违约情形

9.2违约责任

10.争议解决

10.1争议解决方式

10.2争议解决机构

11.合同变更与解除

11.1变更条件

11.2解除条件

12.合同终止

12.1终止条件

12.2终止程序

13.合同附件

13.1附件一：服务协议

13.2附件二：保密协议

14.其他

14.1法律适用

14.2合同生效

第一部分：合同如下：

1.定义与解释

1.1定义

1.1.1“基金”指甲方管理的各类投资基金。

1.1.2“交易”指甲方基金在乙方提供的交易平台上进行的买卖、申购、赎回等操作。

1.1.3“清算”指在交易完成后，根据交易结果计算各方的应收应付金额。

1.1.4“结算”指完成清算后，实际转移资金、证券等资产的过程。

1.1.5“服务期限”指本合同约定的服务开始和结束的时间段。

1.1.6“服务费用”指乙方为甲方提供交易清算与结算服务所收取的费用。

1.2解释

1.2.1本合同中的定义如有歧义，以甲方和乙方协商一致的解释为准。

2.合同双方

2.1甲方

2.1.1名称：[甲方全称]

2.1.2地址：[甲方地址]

2.1.3法定代表人：[甲方法定代表人姓名]

2.1.4联系方式：[甲方联系电话]

2.2乙方

2.2.1名称：[乙方全称]

2.2.2地址：[乙方地址]

2.2.3法定代表人：[乙方法定代表人姓名]

2.2.4联系方式：[乙方联系电话]

3.服务内容

3.1交易清算

3.1.1乙方负责对甲方基金的交易进行实时清算，确保交易数据的准确性。

3.1.2乙方需在每日交易结束后提供清算报告，包括交易明细、资金变动情况等。

3.2结算服务

3.2.1乙方负责在交易完成后，按照清算结果进行资金结算。

3.2.2乙方需确保结算的及时性，并在规定时间内完成资金划转。

4.服务期限

4.1开始日期：[合同签订日期]

4.2结束日期：[合同约定的服务期限结束日期]

5.服务费用

5.1费用标准：[具体费用金额或计算方式]

5.2支付方式：[具体支付方式，如银行转账、支票等]

6.保密条款

6.1保密信息

6.1.1双方在本合同履行过程中所获得的对方商业秘密、技术秘密、财务信息等，均属于保密信息。

6.1.2保密信息包括但不限于：交易数据、客户信息、业务流程等。

6.2保密义务

6.2.1双方对本合同中的保密信息负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。

6.2.2保密义务在本合同终止后仍有效，双方应继续履行保密义务。

7.知识产权

7.1知识产权归属

7.1.1双方在本合同中涉及的所有知识产权，包括但不限于商标、专利、著作权等，均归各自所有。

7.1.2双方在本合同中产生的任何成果，其知识产权归双方共有，除非另有约定。

7.2使用权限

7.2.1双方在本合同约定的范围内，有权使用对方提供的知识产权。

7.2.2双方在使用对方知识产权时，应遵守相关法律法规，并尊重对方的知识产权。

8.保密信息的使用与处理

8.1使用范围

8.1.1保密信息仅限于履行本合同所必需的范围使用。

8.1.2未经对方书面同意，不得将保密信息用于任何其他目的。

8.2处理方式

8.2.1双方应采取适当措施，确保保密信息的安全性，防止未经授权的访问、披露或使用。

8.2.2如因不可抗力导致保密信息泄露，应及时通知对方，并采取一切合理措施减轻损失。

9.违约责任

9.1违约情形

9.1.1任何一方未按本合同约定履行义务的，均构成违约。

9.1.2违约方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。

9.2违约责任

9.2.1对于违约行为，违约方应向守约方支付相当于违约部分费用一定比例的违约金。

9.2.2若违约行为导致守约方遭受损失的，违约方应赔偿守约方实际损失。

10.争议解决

10.1争议解决方式

10.1.1双方应友好协商解决本合同履行过程中发生的争议。

10.1.2若协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

10.2争议解决机构

10.2.1除非另有约定，争议解决机构为合同签订地的