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2024年度企业债券发行还款协议示范文本

本合同目录一览

1.定义与解释

1.1定义

1.2解释

2.发行人与债券持有人

2.1发行人的资格

2.2债券持有人的资格

3.债券发行

3.1发行总额

3.2发行利率

3.3发行日期

4.债券期限

4.1债券到期日

4.2付息周期

5.付息方式

5.1利息支付方式

5.2利息支付日期

6.债券偿还

6.1偿还方式

6.2偿还日期

7.债券转让

7.1转让条件

7.2转让程序

8.违约责任

8.1违约情形

8.2违约责任

9.争议解决

9.1争议解决方式

9.2争议解决机构

10.通知与送达

10.1通知方式

10.2送达地址

11.合同变更与解除

11.1变更程序

11.2解除条件

12.合同终止

12.1终止条件

12.2终止程序

13.合同附件

13.1附件一：债券发行文件

13.2附件二：债券持有人名册

14.其他约定

14.1不可抗力

14.2法律适用

14.3合同生效

第一部分：合同如下：

1.定义与解释

1.1定义

1.1.1“发行人”指本协议中约定的发行企业。

1.1.2“债券持有人”指购买并持有本企业发行债券的自然人、法人或其他组织。

1.1.3“债券”指发行人依照本协议约定发行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券。

1.1.4“本协议”指本《2024年度企业债券发行还款协议》。

1.2解释

1.2.1本协议中使用的术语和定义，除非上下文另有规定，均应具有本条所列明的含义。

2.发行人与债券持有人

2.1发行人的资格

2.1.1发行人为依法注册、具有独立法人资格的企业，具备发行企业债券的资格。

2.1.2发行人在签订本协议前，已取得相关监管部门批准的债券发行许可。

2.2债券持有人的资格

2.2.1债券持有人须为具有完全民事行为能力的自然人、法人或其他组织。

2.2.2债券持有人应遵守国家有关债券市场的法律法规，不得利用债券从事非法活动。

3.债券发行

3.1发行总额

3.1.1本期债券发行总额为人民币亿元。

3.2发行利率

3.2.1本期债券发行利率为固定利率，年利率为%。

3.3发行日期

3.3.1本期债券发行日期为年月日。

4.债券期限

4.1债券到期日

4.1.1本期债券到期日为年月日。

4.2付息周期

4.2.1本期债券付息周期为一年，每年支付一次利息。

5.付息方式

5.1利息支付方式

5.1.1本期债券利息采用到期一次性还本付息的方式支付。

5.2利息支付日期

5.2.1本期债券利息支付日期为每年月日。

6.债券偿还

6.1偿还方式

6.1.1本期债券到期时，发行人应按照约定的偿还方式偿还债券本金。

6.2偿还日期

6.2.1本期债券偿还日期为年月日。

7.债券转让

7.1转让条件

7.1.1债券持有人可自由转让持有的债券，但需遵守相关法律法规和本协议的约定。

7.2转让程序

7.2.1债券持有人转让债券时，应向发行人提供转让申请，并提交相关证明文件。

7.2.2发行人收到转让申请后，应进行审核，审核无误后办理转让手续。

8.违约责任

8.1违约情形

8.1.1发行人未按本协议约定支付利息或偿还本金。

8.1.2债券持有人未按本协议约定转让债券。

8.1.3发行人未按本协议约定提供相关文件或资料。

8.2违约责任

8.2.1发行人发生违约情形，应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。

8.2.2债券持有人发生违约情形，发行人有权采取法律措施追究其责任。

9.争议解决

9.1争议解决方式

9.1.1双方发生争议时，应友好协商解决。

9.1.2协商不成的，任何一方均有权将争议提交至合同签订地人民法院诉讼解决。

9.2争议解决机构

9.2.1争议解决机构为合同签订地的人民法院。

10.通知与送达

10.1通知方式

10.1.1通知可以采用书面形式，包括但不限于挂号信、特快专递、电子邮件等方式。

10.2送达地址

10.2.1发行人地址：

10.2.2债券持有人地址：

11.合同变更与解除

11.1变更程序

11.1.1变更合同内容，应经双方协商一致，并以书面形式签订补充协议。

11.2解除条件

11.2.1出现法定或约定的解除条件，任何一方有权解除本协议。

11.2.2解除协议应提前通知对方，并按照约定的程序进行。

12.合同终止

12.1终止条件

12.1.1本协议约定的债券到期日届满。

12.1.2双方协商一致解除本协议。

12.2终止程序

12.2.1合同终止后，双方应按照约定的程序进行债权债务的结算