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精选出纳工作计划范文

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(出纳工作计划)

姓名：____________________

单位：____________________

日期：____________________

编号：YW-JH-025730

出纳工作计划|CashierWorkPlan

出纳工作计划

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出纳工作计划

精选出纳工作计划范文

计划简介：经常制订工作计划，可以使人的生活、工作和学习比较有规律性，养成

良好的习惯，因为习惯了制订工作计划，于是让人变得不拖拉、不懒惰、不推诿、

不依赖，养成一种做事成功必须具备的习惯，本内容由人工校对，请预览觉得合适

可以下载直接打印使用。

20xx年已经过去，迎来崭新xx年。在过去xx年度中我担任公司财务

部出纳及劳资工作，我的份内职责是：现金收支，按计调安排各个银行汇款、办

事，开具发票，工资、提成补助的核算及发放。月底制作往来账报表及团队一览

表，月初劳动局报表。份外职责是：倒班给客人订机票，更换led电子屏，每季

度给旅游局报人天次报表。及完成领导交付的其他工作。回顾这一年来的工作，

在忙忙碌碌中度过，虚心学习新的专业知识，积极配合同事之间的工作，总体来

说，个人工作中小缺陷不可避免，但也可以说是圆满结束。总结请大家评议，多

提宝贵意见。

首先在这里我要感谢领导对我的信任，把这么一份重要的工作交到我手里，

让我有机会学习和接触财务工作，其次，我要感谢乔会计这个师傅，她教会我如

果做好和胜任这份工作。这一年来从不熟练到熟练的掌握每月工作内容，在做

过程中不断改善以往的工作方式方法，能让各类文件更完善的为自己工作服务。

顺利完成如下工作：

1、严格执行银行存款及现金管理，定期核对发现账目如金额不符，做到及

时处理，做到每日现金结算。

2、定期电话催促公司各项应收款，如可收回，及时处理安排。

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出纳工作计划|CashierWorkPlan

出纳工作计划

3、坚持财务手续，严格审核(报销凭证上必须有经办人及领导的签字才能给

予支付)，走团汇款也必须经过计调签字或领导同意给予汇款。

4日常工作的改善。现金收支，例如很小的事情，一般给客人在报名后都会

先开收据，后换发票。在收据上就有很多的不便，因为没有报名表详情的附件，

财务收款后需要分团入账，以前收据上只写团名和金额。这样远远不够，团少

时候可以对出来，但是团多的时候，操作起来非常繁琐。所以在改善后的收据上，

要写的真的很详细：团名(例如海南)，天数，人数，金额，客人姓名，出发日期，

收款人。这样的话，开收据的时候稍微麻烦一点，但在分团上账会方便很多。还

有很多的例子，如报销单，一览表，考勤表之类的一些改善都是日常积累做下来，

月底会对做账核算工资帮助很大。

5.回顾检查自身的问题，我认为：学习不够，以目前的专业学习及技能，为

人处世方法方式没有办法更好的胜任此工作。在以后要向领导多学习一下增强分

析问题、解决问题的能力。

在过去的一年中，付出过很大努力，但是成果也许没有显著。这些都需要好

好学习，只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。在即将到来xx

年，我有新的工作变动和意向。在此我祝愿阳光