《GL总账模块培训》课件 .pptVIP

《GL总账模块培训》

培训目标熟悉GL总账模块的基本功能和操作掌握GL总账模块的常见业务流程

培训对象财务人员负责GL总账模块日常操作和维护相关业务人员需要使用GL总账模块进行数据查询和报表分析

培训内容安排1GL总账模块概览介绍GL总账模块的基本功能和特点2数据录入与维护讲解总账账户、期间、凭证登记等操作3总账报表处理演示如何生成和分析各种财务报表4结账及调整介绍总账期间结账、年度结账和会计调整分录5系统安全与权限讲解用户权限设置、数据备份与恢复6日常维护与支持介绍系统升级、优化和常见问题解决方法7培训问答环节解答学员提出的问题

GL总账模块概览GL总账模块是企业财务管理的核心模块，负责记录和管理企业的全部财务活动，并生成各种财务报表，为企业决策提供依据。

GL总账数据结构总账账户包括资产、负债、所有者权益、收入、费用等科目总账期间指会计年度、月度、季度等时间段会计凭证记录经济业务发生情况的凭证

总账账户1一级科目如资产、负债、所有者权益2二级科目如货币资金、应收账款3三级科目如银行存款、应收账款-甲公司

总账期间会计年度指一个完整的会计年度，通常为12个月会计月度指一个月的时间段会计季度指三个月的时间段

会计准则与政策设置GL总账模块支持多种会计准则和政策，例如企业会计准则、国际财务报告准则等，用户可以根据企业实际情况进行设置，确保财务数据的准确性和一致性。

数据录入与维护总账账户维护创建、修改、删除总账账户，并进行权限设置总账期间维护定义会计年度、月度、季度等期间，并进行参数设置总账凭证登记录入各种会计凭证，如收款凭证、付款凭证等总账分类科目维护设置总账账户的分类，便于进行数据分析

总账账户维护用户可以通过总账账户维护功能，创建、修改、删除总账账户，并进行权限设置，例如哪些用户可以查看哪些账户的余额和明细。

总账期间维护用户可以通过总账期间维护功能，定义会计年度、月度、季度等期间，并进行参数设置，例如每个期间的开始和结束日期，以及是否允许进行数据录入和修改。

总账凭证登记总账凭证登记是GL总账模块的核心功能，用户需要根据实际发生的经济业务，录入各种会计凭证，例如收款凭证、付款凭证、转账凭证等。每个凭证包含日期、摘要、借方科目、贷方科目、金额等信息。

总账分类科目维护用户可以通过总账分类科目维护功能，设置总账账户的分类，例如将资产账户分为固定资产、流动资产等，将收入账户分为销售收入、利息收入等。分类科目可以方便用户进行数据分析和报表生成。

期初余额维护期初余额是指企业在开始一个新的会计期间时的账面余额。用户需要根据上一期间的期末余额，在GL总账模块中录入每个总账账户的期初余额，作为本期财务数据的基础。

本期发生额录入本期发生额是指本期发生的经济业务的金额。用户需要根据各种会计凭证，在GL总账模块中录入每个总账账户的本期发生额，例如销售收入、原材料采购、工资费用等。系统会自动计算每个账户的期末余额。

总账报表处理总账账户分类根据总账账户的分类，生成不同层级的财务报表总账明细查询查询每个总账账户的余额和明细总账分类查询根据分类科目，查询相关账户的汇总数据总账分录查询查询每个总账账户的发生额和分录明细

总账账户分类GL总账模块支持多种账户分类方式，例如按科目类型分类、按部门分类、按项目分类等。用户可以根据实际需要，选择不同的分类方式，生成不同层级的财务报表。

总账明细查询用户可以通过总账明细查询功能，查询每个总账账户的余额和明细，例如银行存款账户的余额、应收账款账户的明细等，方便用户了解账户的具体情况。

总账分类查询用户可以通过总账分类查询功能，根据分类科目，查询相关账户的汇总数据，例如查询所有固定资产账户的总余额、查询所有销售收入账户的本期发生额等，方便用户进行数据分析。

总账分录查询用户可以通过总账分录查询功能，查询每个总账账户的发生额和分录明细，例如查询银行存款账户的借方发生额、查询应收账款账户的贷方发生额等，方便用户了解账户的变动情况。

结账及调整总账期间结账将当前期间的财务数据汇总并结转到下一期间年度结账将全年的财务数据汇总并结转到下一年度会计调整分录对财务数据进行修正和调整会计期间调整根据实际情况，对已结账期间的财务数据进行调整

总账期间结账总账期间结账是指将当前期间的财务数据汇总并结转到下一期间，例如将本月的财务数据汇总并结转到下个月，确保每个期间的财务数据都是完整的和准确的。结账后，就不能再录入或修改本期间的财务数据。

年度结账年度结账是指将全年的财务数据汇总并结转到下一年度，例如将2023年的财务数据汇总并结转到2024年。年度结账后，就不能再录入或修改2023年的财务数据，并可以生成年度财务报表。

会计调整分录会计调整分录是指对财务数据进行修正和调整，例如发现本期录入的销售收入金额有误，需要进行调整，或者需要