1-郑蒲港高端装备制造产业园项目实施方案.pdfVIP

目录

项目简介I

一、项目基本情况-1-

（一）区域社会经济情况-1-

（二）项目建设背景-3-

（三）项目基本情况-4-

（四）项目编制原则及依据-6-

（五）项目建设方案-6-

二、项目事前绩效评估-25-

（一）项目实施的必要性、公益性、收益性-25-

（二）项目建设投资合规性与项目成熟度-28-

（三）项目资金来源和到位可行性-29-

（四）项目收入、成本、收益预测合理性-30-

（五）债券资金需求合理性-31-

（六）项目偿债计划可行性和偿债风险点-31-

（七）绩效目标合理性-33-

三、投资估算及资金筹措方案-38-

（一）项目投资额-38-

（二）资金筹措方案-44-

（三）项目建设计划及现状-44-

四、项目预期收益、成本及融资平衡情况-46-

（一）预期收益涉及的相关内容-46-

（二）项目成本-51-

（三）资金平衡-54-

（四）项目收益抗压能力测试-58-

（五）独立第三方机构评估意见-58-

五、债券发行计划-59-

（一）编制依据-59-

（二）债券发行计划-59-

（三）信息披露计划-60-

（四）资金管理方案-61-

（五）专项债券投资者保护措施-68-

六、潜在影响项目收益和融资平衡结果的各种风险评估-69-

（一）影响项目施工进度或正常运营的潜在风险及控制措施-69-

（二）影响项目收益的潜在风险及控制措施-72-

（三）影响融资平衡结果的潜在风险及控制措施-72-

（四）还款保障情况-74-

项目简介

项目名称郑蒲港高端装备制造产业园项目

项目类型产业园区基础设施建设项目

项目总投资82,706.50万元

项目地点马鞍山市郑蒲港新区范围内

项目实施主体马鞍山郑蒲港新区综合保税区投资有限公司

项目建设期项目建设期拟为40个月，即2021年9月-2024年12月

本项目新建厂房、仓库、办公研发楼及配套用房，完善产业园道路、给排

项目建设内容水、供电等基础设施工程，项目规划总用地面积约306058平方米（约459.09

亩），总建筑面积281529.4平方米

项目运营期15年

拟发行债券金额55,000.00万元

项目计划分2年发行，其中2023年发行19,000.00万元（2023年7月份已

债券发行计划发行10,000.00万元，2023年9月份已发行9,000.00万元），2024年计划发行

36,000.00万元，本次发行4,400.00万元

拟发行债券期限15年

拟发行债券利率3.70%

20208

年月，习近平总书记在安徽省马鞍山市考察调研时，给马鞍山提出

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