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2023年地方政府专项债券-合肥新桥国际机场航站区扩建工程项目实施方案

目录

前言：1

一、项目建设背景及必要性3

（一）项目建设背景3

（二）项目建设必要性4

二、项目基本情况6

（一）区域情况6

（二）项目基本情况8

（三）项目建设内容和建设方案10

（四）项目建设周期38

三、经济、社会效益分析及项目预期绩效评价39

（一）社会效益分析评估39

（二）经济效益分析评估39

（三）项目预期绩效评价40

四、项目投资估算及资金筹措方案43

（一）投资估算43

（二）资金筹措方案45

（三）本项目融资计划45

五、项目资金管理方案47

（一）募集资金使用47

（二）额度管理47

（三）募集资金拨付资料48

（四）募集资金拨付程序48

（五）募集资金本息偿还49

（六）部门职责50

（七）监督管理51

六、项目预期收入、成本及融资平衡情况51

2023年地方政府专项债券-合肥新桥国际机场航站区扩建工程项目实施方案

（一）收入成本测算依据51

（二）项目收入和成本预测54

（三）项目资金收益平衡情况68

（四）压力测试70

（五）独立第三方机构评估意见74

七、潜在影响项目收益和融资平衡结果的各种风险评估及应对策略74

（一）影响项目施工进度或正常运行的风险及控制措施74

（二）影响融资平衡结果的风险及控制措施76

（三）项目测算收益规模与实际收益规模之间存在差异的风险77

八、总体风险应对策略78

（一）本期债券的风险管理方案78

（二）债券资金风险管理方案79

九、还款保障措施80

（一）项目预期现金净流量优先用于平衡本项目还本付息80

（二）落实加强政府债务预算管理80

（三）建立完善的债券资金使用管理制度及绩效评价机制80

（四）最终保障措施80

2023年地方政府专项债券-合肥新桥国际机场航站区扩建工程项目实施方案

前言：

合肥新桥国际机场航站区扩建工程项目是合肥市重点工程项目，

项目总投资1,549,741.00万元，拟通过发行地方政府专项债券的方式

融资1,030,000.00万元，占总投资比例66.46%。本项目建设周期为

2021年11月至2025年12月，2026年1月项目建成并投入使用。

截止目前，航站区扩建工程（桩基工程）形象进度，包括1、土

石方工程：航站楼土方工程完成清表土22,000立方，挖一般土方

20,000立方，挖淤泥58,800立方，余方弃置80,800立方，素土回填

133000立方，石灰土回填300立方；网约车停车场及安装土方工程

已完成。2、桩基工程：已完工程桩619根，合计17979米，灌注桩

后压浆63根；3、基坑支护其他工程：围堰完成40%。光伏预埋基础：

已全部完成；4、网约车停车场：已完成。临时道路：路床碾压已完成

17%。地基处理：水库砾石砂回填已全部|完成；5、膜结构雨棚已全

部完成。钢筋围界工程已全部完成；6、安装部分：网约车停车场给水

工程、雨水工程、污水工程、电气工程、光伏预埋已完成，监控系统

已完成90%，围界安防已全部完成，管线迁改已完成90%。

本项目拟发行20年期地方政府债券，分五年发行，半年付息，

到期还本。2021年已发行120,000.00万元，发行利率为3.54%；2022

年已发行60,000.00万元，发行利率为3.27%；2023年三季度已发行

140,000.00万元，发行利率为3.09%；2024年计划发行300,000.00万

元，预测未来发行利率为3.52%；2025年计划发行410,000.00万元，

预测未来发行利率为3.52%。预计本项目债券存续期内需支付债券本