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财务部管理手册控制各部门物品使用
部门：财务部工作诣位：成本
任务编码:AJS0PJJ17任务：控制各部门物品使用
设备要求：
做什么如何做什么
1.做各部门文具1.1每年11月份对各部门本年实际领用文具进行统计分析并上
计划报。节能节支
1.2根据各部门本年实际领用文具做次年计划领用文具的额度，
在每年12月31日前将次年全年计划总文具费用上报财务总监，
审批后次年执行。
2.1每月各部门根据本部门实际所需文具填写物品领料单报财务
部成本组审核.
2.2成本组对各部门填写的文具申请表领用量与预算进行比较，
2.控制各部门文对文具领用量超支部门进行分析，对属于不正常因素造成超支的
具领用部门，减少该部门当月领用量，将文具领用量控制在计划范围内.
3.1每日对各部门领用的清洁用品、客用品进行巴格审核.
3,控制各部物品
领用
部门：财务部工作诣位：成本
任务编码:AC_SOP_018任务：成本盘点工作
设备要求：
做什么如何做什么
1.餐厅厨房盘点1.1每年11月份对各部门本年实际领用文具进行统计分析并上
工作报。节能节支
1.2根据各部门本年实际领用文具做次年计划领用文具的额度，在
每年12月31日前将次年全年计划总文具费用上报财务总监，审
批后次年执行。
2.1每月26日将酒水库、食品库盘点表打印出来，由库管人员根
据实物与当期盘点表应结存数量核对后签字确认。
2.2每月27日根据库管人员填写的盘点表进行实地抽直盘点.
2.各库房盘点工3.1各餐厅设专人负责管理该餐厅的布草，并设置二级账，每月
作20日至24日进行布草的盘点工作，并认真如实填写盘点表，每月
由管事部负责核实，并将每月盘点表汇总上交洗衣房.
3.2洗衣房根据管事部上交的盘点表，每月由管事部、洗衣房、财
务部进行抽查，对于抽查到的餐厅需由该餐厅配合搞好盘点工作。
33客房各楼层主管负责本楼层布草的管理，每月26日进行实物
盘点，并认真填写盘点表，对平日流失布草填写流失报告，并将
流失报告上报洗衣房，洗衣房负责人员对实物进行核查。
3.4每年6月、12月财务部将对布草进行全面核直盘点，核查后
3.布草盘点需将盘点情况上报相关领导.
3.5洗衣房将每月破损布草上报财务部，由财务部核实后，洗衣房
填写破损单,破损单详
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