皓顺·定信18号股权投资基金推介书.pptxVIP

皓顺.定信18号股权投资私募基金

产品要素产品名称资产管理人资产托管人皓顺·定信18号股权投资私募基金重庆皓顺股权投资基金管理恒泰证券股份投资类型运作方式契约型股权类封闭式运作

产品要素投资起点收益分配100万元按季分配，到期收购存续期限2年业绩比较基准10%/年目标规模基金成立以管理人公告为准，总规模不超过3000万元

产品要素投资策略还款来源通过增资扩股的方式获得重庆桂丰投资不超过3000万股股权，并在有权机构办理变更登记，重庆桂丰投资将该笔资金投向湖北和韵文化旅游开发股份等文化旅游、大健康、大环保行业相关公司股权〔含新三板挂牌企业〕。本基金存续期限届满后，由重庆桂丰投资大股东郝艺州进行溢价收购。融资人股权投资收益、股权转让款及其他收入；质押股权的转让收入；

产品要素风控措施重庆桂丰投资大股东郝艺州承诺对本次增资扩股股权投资收益两年内未到达预期，按所获增资金额119.8%收购；湖北和韵文化旅游开发股份股东徐和贵将其持有的3000万股湖北和韵文化旅游开发股份的股权为本次收购行为做质押担保，并办理质押登记；湖北和韵文化旅游开发股份为本次收购行为提供保证担保。重庆桂丰投资大股东郝艺州承诺对本次增资扩股股权投资收益两年内未到达预期，除按上述第1款按所获增资金额的119.8%收购外，还将增加所获金额的1.6%进行收购。

产品要素募集账户户名：恒泰证券股份运营外包募集专户账号：15050170669300000170-0423开户行：建行呼和浩特东达支行大额支付行号：105191084082汇款用途：购置皓顺定信18号股权投资私募基金?

产品亮点亮点一和韵文化〔836358〕2016年末前20个交易日加权平均股价为7.35元，3000万质押股权市值2.2亿，质押率仅为13.6%，平安边际高。亮点三亮点二国务院下发《关于加快开展旅游业的意见》，提出“把旅游业培育为国民经济的战略性支柱产业和人民群众更加满意的现代效劳业”。首次将旅游业从“重要产业”升格为“战略性支柱产业”，行业开展前景向好。2016年9月，证监会发布了《中国证监会关于发挥资本市场作用效劳国家脱贫攻坚战略的意见》，对贫困地区企业首次公开发行股票、新三板挂牌、发行债券、并购重组等开辟绿色通道。和韵文化是符合IPO绿色通道的新三板企业，未来两年极具成长性。

融资人简介重庆桂丰投资成立于2014年，注册资本1亿人民币，是一家集财富管理、私募基金、金融效劳、融资租赁、文化交易中心等业务于一体的综合性金融效劳管理企业。公司依托雄厚的经济实力，金融领域的专业团队、科学的管理体系，创新的经营模式以及有凝聚力的企业文化，公司各板块业务迅猛开展。公司设置有投资决策会、行政部、财务部、业务部等职能部门。创始股东、执行合伙人、投资团队及公司战略参谋拥有金融、经济、法律、企业管理等学士、硕士或博士学位，核心团队成员分别在国内大型的证券公司、信托公司、投资机构、研究机构、国有企业、境外财务公司等担任要职多年，长期从事企业改制上市与并购重组、行业研究、上市公司资本运作、国际融资、信托业务、私募基金、企业管理、财务审计等工作。

担保人简介湖北和韵文化旅游开发股份成立于2010年11月26日，注册资金为1.72亿元，是一家集文化、旅游、养老产业为一体的大型集团化股份制公司。公司的业务范围包括酒店管理、文化传媒、文艺演出、演艺培训、演出经纪、文化投资、基金管理、社会养老等产业。太极剧场是湖北和韵文化旅游开发股份斥巨资打造购建的重点工程，是公司除上述业务以外的重要业务。工程总投资预计5.8亿元人民币，其中一期工程——太极剧场主体工程已完成投资3.8亿元，工程于2013年元月竣工验收，2013年10月1日正式演出；二期工程——武当古镇工程将投资2.0亿元。?2016年4月14日，和韵公司在新三板正式挂牌上市，股权代码：“836358”，股票名称：“和韵文化”。

基金管理人简介重庆皓顺股权投资基金管理成立于2013年，是一家具有开展私募证券投资、股权投资、创业投资等私募基金业务的金融机构〔私募投资基金管理人登记证书号【P1003863】〕。皓顺基金专注于政信类、股权类产品开发，公司秉承“投资者利益至上”的原那么，对每个产品都做到风控完备、信息公开、反响及时全程监管，保护投资者利益。

皓顺基金自成立以来，致力打造优秀的管理团队，拥有一批具有丰富经验的金融高管人才，利用自身优势，重点致力于政信类、股权投资等业务，并先后与国内多家金融机构合作，以不断的创新设计、合