企业财务资金结算与银行流贷等业务知识试卷.docx

企业财务资金结算与银行流贷等业务知识试卷

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姓名：

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公司：

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一、单选：

1、以下哪个银行不是华润医药商业集团战略合作银行，无法银企直连

A、南京银行(正确答案)

B、北京银行

C、华润银行

D、中国银行

2、原则上()没有发生业务的银行账户，需通过资金计划报华润医药商业审批后进行注销。

A、超过一个月

B、超过三个月(正确答案)

C、超过六个月

D、超过一年

3、原则上，除零售门店外，各公司不得保留结算卡，如有存现、取回单等实际需求需开立的，需报()审批。

A、商业公司财务总