二零二五年基础设施PPP项目合同第三、四章资金筹措与使用指南.docxVIP

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甲方：XXX

乙方：XXX

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二零二五年基础设施PPP项目合同第三、四章资金筹措与使用指南

本合同目录一览

1.资金筹措概述

1.1资金来源及比例

1.2资金筹集方式

1.3资金筹集期限

1.4资金筹集费用

2.资金筹措流程

2.1项目前期工作

2.2资金申请及审批

2.3资金到位及支付

2.4资金监管

3.资金使用原则

3.1合规性原则

3.2效益性原则

3.3可持续性原则

3.4公平性原则

4.资金使用范围

4.1项目建设投资

4.2项目运营维护费用

4.3项目管理费用

4.4项目收益分配

5.资金使用审批流程

5.1资金使用计划编制

5.2资金使用审批权限

5.3资金使用审批程序

5.4资金使用审批时限

6.资金支付方式

6.1银行转账

6.2支票支付

6.3其他支付方式

7.资金支付流程

7.1资金支付申请

7.2资金支付审批

7.3资金支付执行

7.4资金支付核对

8.资金监管措施

8.1内部监管

8.2外部监管

8.3监管方式

8.4监管内容

9.资金使用绩效评价

9.1评价标准

9.2评价方法

9.3评价结果应用

10.资金筹措与使用变更

10.1变更申请

10.2变更审批

10.3变更执行

10.4变更备案

11.资金筹措与使用争议解决

11.1争议解决机制

11.2争议解决程序

11.3争议解决期限

12.资金筹措与使用保密

12.1保密范围

12.2保密措施

12.3违约责任

13.资金筹措与使用相关法律法规

13.1适用法律法规

13.2法律法规变更

13.3法律责任

14.其他条款

14.1本合同目录一览

14.2本合同目录修订

14.3本合同目录解释

第一部分：合同如下：

1.资金筹措概述

1.1资金来源及比例

本合同项下所需资金，包括但不限于政府投资、社会资本投资和银行贷款等，其具体来源及比例由各方在合同中明确约定。政府投资部分应按照国家及地方相关规定执行，社会资本投资部分应确保符合投资方资质要求，银行贷款部分应通过合法渠道申请并获得批准。

1.2资金筹集方式

1.2.1直接投资：社会资本直接投入项目所需资金；

1.2.2银行贷款：通过银行等金融机构获得项目贷款；

1.2.3政府专项债券：依法发行政府专项债券筹集资金；

1.2.4其他方式：根据项目实际情况，经各方协商一致后确定的其他筹集方式。

1.3资金筹集期限

资金筹集期限应自项目开工之日起，在合同约定的期限内完成。具体期限由各方根据项目实际情况协商确定。

1.4资金筹集费用

1.4.1融资费用：包括贷款利息、发行债券的发行费用等；

1.4.2评估费用：包括项目评估、财务评估等费用；

1.4.3其他费用：根据项目实际情况产生的其他费用。

2.资金筹措流程

2.1项目前期工作

2.1.1项目可行性研究；

2.1.2项目设计；

2.1.3项目招标；

2.1.4项目审批。

2.2资金申请及审批

2.2.1各方应按照国家及地方相关规定，向有权部门申请资金支持；

2.2.2申请资金支持时，应提交相关文件，包括但不限于项目可行性研究报告、项目设计文件、项目招标文件等；

2.2.3有权部门对申请资金支持的项目进行审批，审批通过后，方可进行资金筹集。

2.3资金到位及支付

2.3.1资金到位：资金到位后，各方应及时办理资金支付手续；

2.3.2资金支付：资金支付应按照合同约定进行，确保资金使用的合规性。

2.4资金监管

2.4.1各方应建立健全资金监管制度，确保资金使用的合规性；

2.4.2资金监管方式包括但不限于定期审计、专项审计等；

2.4.3资金监管内容主要包括资金使用情况、资金支付情况等。

3.资金使用原则

3.1合规性原则

资金使用应严格遵守国家及地方相关规定，确保资金使用的合法性、合规性。

3.2效益性原则

资金使用应注重效益，确保项目投资回报率符合合同约定。

3.3可持续性原则

资金使用应遵循可持续发展的原则，确保项目长期稳定运行。

3.4公平性原则

资金使用应公平合理，确保各方权益得到保障。

4.资金使用范围

4.1项目建设投资

4.1.1土地征用及拆迁补偿；

4.1.2设计、监理、施工等费用；

4.1.3设备采购及安装；

4.1.4其他与项目建设相关的费用。

4.2项目运营维护费用

4.2.1人员工资及福利；

4.2.2设备维修及保养