石台县农业科技示范园区基础设施建设项目实施方案 (3).pdfVIP

目录

一、项目基本情况1

（一）石台县财政和债务有关数据1

（二）项目情况2

1.2.1参与主体2

1.2.2项目基本情况2

1.2.3项目建设方案4

二、经济社会效益分析35

（一）社会效益分析35

（二）经济效益分析35

（三）生态效益分析35

三、绩效评估分析36

（一）事前绩效评估情况36

3.1.1项目实施的必要性、公益性、收益性36

3.1.2项目建设投资合规性与项目成熟度39

3.1.3项目资金来源和到位可行性40

3.1.4项目收入、成本、收益预测合理性41

3.1.5债券资金需求合理性42

3.1.6项目偿债计划可行性和偿债风险点43

3.1.7绩效目标合理性49

3.1.8其他需要纳入事前绩效评估的事项51

（二）绩效目标53

3.2.1设定情况53

3.2.2审核情况55

四、项目投资估算及资金筹措方案56

（一）投资估算56

4.1.1项目合规情况56

4.1.2项目投资估算56

（二）资金筹措方案73

4.2.1资金来源73

4.2.2项目分年度融资情况74

4.2.3资金筹措及使用计划75

五、项目预期收益、成本及融资平衡情况76

（一）预期收益76

5.1.1项目收入76

5.1.2项目总成本测算91

5.1.3相关税费100

5.1.4项目利润104

5.1.5项目可偿债收益107

（二）债务还本付息情况110

5.2.1专项债券还本付息情况110

5.2.2偿债计划113

5.2.3总体债务还本付息情况116

（三）偿债指标计算116

（四）资金测算平衡情况117

5.4.1现金流收益测算117

5.4.2资金测算平衡情况122

六、项目风险评估及控制措施125

（一）风险评估情况125

6.1.1项目施工进度或正常运营的风险评估125

6.1.2项目收益的风险评估127

6.1.3项目融资平衡结果的风险评估127

（二）风险控制措施128

6.2.1项目施工进度或正常运营的风险控制措施128

6.2.2项目收益的风险控制措施131

6.2.3项目融资平衡结果的风险控制措施132

（三）敏感性分析132

七、投资者保护措施（还款保障计划）134

（一）成立债务管理领导小组135

（二）明确各部门职责135

（三）监测和报告136

（四）应急处置137

（五）事后评估139

（六）责任追究139

（七）债券资金使用管理制度及绩效评价机制140

八、资金管理方案141

（一）总则141

（二）预算管理142

（三）债券资金存储143

（四）债券资金使用144

（五）项目收入及运营成本145

（六）资产管理146