1、省际合作园区凤阳新能源汽车产业园基础设施一期项目实施方案.pdfVIP

目录

摘要1

一、项目基本情况1

（一）国家/安徽省/滁州市经济和社会发展规划及行业专项规划1

1、项目符合国家经济和社会发展规划及行业专项规划1

2、项目符合安徽省经济和社会发展规划及行业专项规划2

3、项目符合滁州市经济和社会发展规划及行业专项规划4

4、滁州市基本情况4

5、项目背景介绍6

（二）发行人地理、人口、交通等基本情况7

（三）发行人2021-2023年经济、财政、债务情况9

1、经济情况10

2、财政情况11

3、债务情况11

（四）项目情况11

1、滁州市凤阳县2021—2023年经济、财政、债务情况11

2、参与主体12

3、项目概况14

4、前期工作情况15

二、经济社会效益分析17

（一）项目经济社会效益17

1、社会效益分析17

2、经济效益分析18

3、生态效益分析19

4、本项目具有显著的公益性19

（二）项目预期绩效评估20

三、项目投资估算及资金筹措方案23

（一）项目投资估算23

1、编制依据及原则23

2、项目总投资23

（二）资金筹措方案25

1、资本金来源26

2、融资计划26

1

3、资金使用计划26

4、项目资金保障措施27

四、项目预期收益及资金测算平衡情况29

（一）预期收益29

1、项目收入29

2、经营成本41

3、相关税费51

4、项目损益情况54

（二）资金测算平衡情况56

1、本息覆盖倍数56

2、偿债能力分析（压力测试）57

3、资金测算平衡分析57

（三）其他事项说明61

五、项目融资计划61

（一）项目发行地方政府专项债券募集资金计划61

1、发行依据61

2、发行计划63

3、发行场所64

4、品种和数量64

5、时间安排64

6、兑付安排64

7、发行费64

（二）专项债券投资者保护措施64

六、项目建设和经营方案65

（一）项目建设方案65

1、规划原则65

2、总体布局65

3、建筑设计67

（二）项目经营方案70

1、经营主体70

2、员工管理70

3、成本管理70

4、收入管理71

5、工程建设管理71

2

七、专项债券全生命周期风险管理方案73

（一）专项债全生命周期风险管理概念73

1、全生命周期风险管理架构73

2、专项债券项目各阶段风险管理目标与重点73

（二）项目全生命周期的风险及应对措施76

1、影响项目施工进度或正常经营的风险及控制措施76

2、影响项目收益的风险及控制措施86

3、影响融资平衡结果的风险及控制措施88

八、还款计划保障89

（一）项目职责分工89