1.歙东农业产业融合示范园项目实施方案.pdfVIP

目录

摘要2

前言4

一、项目基本情况5

（一）国家/安徽省/黄山市国经济和社会发展规划及行业专项规划概况5

1.项目符合国家和安徽省专项规划5

2.项目符合黄山市和歙县专项规划8

3.歙县基本情况及项目背景介绍9

（三）发行人近三年的财政、经济和债务情况12

1、经济情况12

2、财政情况12

3、债务情况12

（四）项目情况14

1.歙县2021-2023年财政情况14

2.参与主体15

3.项目概况15

4.前期工作情况17

二、经济社会效益分析18

1.社会效益分析18

2.经济效益分析19

3.生态效益分析21

4.本项目具有显著的公益性21

5.项目预期绩效评估22

三、估算及资金筹措方案23

（一）投资估算23

1.编制依据23

2.项目总投资24

（二）资金筹措方案29

1.资金来源29

2.资金使用计划29

3.项目资金保障措施30

四、项目预期收益、成本及融资平衡情况31

（一）预期收益31

1.项目收入31

2.项目运营成本37

3.相关税费44

4.项目损益45

（二）融资平衡情况46

1.偿债计划和本息覆盖倍数46

2.偿债能力分析（压力测试）47

3.现金流量表48

（三）独立第三方专业机构进行评估意见52

1.会计师事务所评估意见52

2.律师事务所评估意见52

五、项目融资计划53

1.发行依据53

2.发行计划54

3.发行场所55

4.品种和数量55

5.时间安排55

6.上市安排55

7.兑付安排55

8.发行费55

六、项目建设和运营方案55

（一）项目运营方案55

1.运营主体55

2.员工管理56

3.成本管理56

4.收入管理56

5.工程建设管理56

（二）项目建设方案57

七、项目风险及应对措施63

（一）专项债全生命周期风险管理概念63

1.全生命周期风险管理架构63

2.专项债券项目各阶段风险管理目标与重点63

（二）项目全生命周期的风险及应对措施66

1.影响项目施工进度或正常运营的风险及控制措施66

2.影响项目收益的风险及控制措施75

3.影响融资平衡结果的风险及控制措施77

八、还款保障情况78

（一）还款责任及保障78

（二）项目资产管理78

（三）项目收入管理78

（四）资金管理方案79

1.主管部门及职责79

2.实施单位及职责79

3.资金流入管理79

4.资金流出管理80

九、信息披露计划80

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摘要

歙东农业产业融合示范园项目（以下简称“本项目”）前

期工作准备充分，已完成立项、可研、用地审批、规划选址、

开工许可、环评等前期工作（详见第一章第四节前期工作情

况及第十章附件），债券到位后能立即形成实物工程量。本

项目的实施符合国家、安徽省、黄山市规划，项目运营期间

现金流稳定，可以满足还本付息的资金要求。

本项目已于2021年8月开工，项目总投资为84935.00

万元，其中资本金39935.00万元，占总投资的47.02%。资

本金来源于财政预算资金。

本项目计划发行专项债券45000.00万元，占总投资的

53.04%。其中，2022年已发行专项债券10000.00万