《会计信息系统应用》课件 学习情境3 总账系统应用.pptx

学习情境3总账系统应用;学习目标

;学习任务3-1总账系统的功能与操作流程;

总账系统既可以单独使用，也可以与其他系统同时使用。总账系统与其他系统的数据流程关系如下图所示。;

总账系统的岗位分工如右图所示。;2025年3月6日星期四;学习任务3-2总账系统初始设置;（一）设置总账系统参数

用友软件是一个通用软件，可以通过定义相应参数来满足企业自身管理需要。

1．启动总账的“设置”功能。单击〖业务工作〗－〖财务会计〗－〖总账〗－〖设置〗－〖选项〗菜单，进入总账的参数设置界面，如图3-4所示。2．进入修改状态。单击“编辑”按钮，进入参数的修改状态。

3．修改总账参数。根据任务引例资料修改总账选项参数。

4．单击“确定”按钮，自动保存设置，并关闭选项界面。

;（二）外币设置

1．启动“外币设置”功能。双击〖基础设置〗－〖基础档案〗－〖财务〗－〖外币设置〗菜单，进入外币设置界面。

2．增加外币种类。单击工具栏上的“增加”按钮，进入增加状态，根据任务引例资料，录入币符“USD”、币名“美元”、汇率小数位“5”，核对折算方式，并单击“确认”按钮，完成增加。

3．设置外币汇率。选择“美元”，录入记账汇率：6.60000，如图3-6所示。4．单击工具栏上的“退出”按钮，关闭当前界面。;（三）定义会计科目

本功能完成对会计科目的设立和管理，用户可以根据业务的需要方便地增加、插入、修改、查询、打印会计科目。

1．增加会计科目。对于不存在的科目编码，需要通过新增的方法来增加科目。

（1）打开“会计科目”管理界面。双击〖基础设置〗－〖基础档案〗－〖财务〗－〖会计科目〗菜单，打开“会计科目”设置窗口。

（2）进入增加状态。单击工具栏上的“增加”按钮，打开新增科目界面，如图3-8所示。;（三）定义会计科目

1．增加会计科目。对于不存在的科目编码，需要通过新增的方法来增加科目。

（3）输入科目信息。录入科目编码“100201”，科目名称“工商银行”，选择“日记账”、“银行账”复选框。

（4）保存新增数据。单击“确定”按钮，数据???动保存，“确定”按钮自动变成“增加”按钮。

（5）根据任务引例资料，录入其他明细科目。

（6）单击“关闭”按钮，关闭增加界面，退回到浏览状态。;（三）定义会计科目

2．修改会计科目。

（1）选择修改对象。在“会计科目”界面，找到并单击需要修改的科目“1122”。

（2）进入修改状态。单击工具栏上的“修改”按钮，打开修改界面。

（3）修改定义。在辅助核算下选择“客户往来”复选框,受控系统为应收系统。

（4）保存修改。单击“确定”按钮，保存修改数据，再单击“返回”按钮，关闭修改界面。

（5）根据任务引例资料，修改全部其它科目。

;（三）定义会计科目

3．删除会计科目。对于多余的科目，可以通过此方法进行删除。

（1）选择删除对象。在“会计科目”窗口中，单击选择需要删除的会计科目。

（2）删除科目。单击工具栏上的“删除”按钮，系统给出提示，如图3-12所示，单击“确定”即可。

4．指定会计科目。指定会计科目是指定出纳的专管科目。指定科目的目的是为了让某些科目与相应的功能建立关联。说通俗一点儿，计算机并不知道每个科目的用途，通过指定操作，可以让计算机“认识”哪个科目是库存现金，哪个科目是银行存款。;（三）定义会计科目

4．指定会计科目

（1）打开“指定科目”功能界面。在“会计科目”窗口中，单击〖编辑〗－〖指定科目〗菜单，打开“指定科目”窗口界面。

（2）指定现金科目。选择“现金科目”单选按钮，将“1001库存现金”从待选科目区移至已选科目区，如图3-14所示。

;（三）定义会计科目

4．指定会计科目

（3）指定银行科目。选择“银行科目”单选按钮，将“1002银行存款”从待选科目区移至已选科目区。

（4）指定现金流量科目。选择“现金流量科目”单选按钮，将“1001库存现金、100201工商银行、100202建设银行”从待选科目区移至已选科目区。

（5）单击“确定”按钮，保存指定的科目，并自动关闭窗口。

;（四）定义项目档案

为了便于管理，可以将具有相同特性的一类项目定义成一个项目大类，一个项目大类可以核算多个项目，还可以对这些项目进行分类管理，将存货、成本对象、现金流量、项目成本等作为核算的项目分类，也可以自由设置任何具有相同经济性质的一类经济业务组成为一个项目大类，例如一份合同、一张订单、一个建筑项目、一个投资项目等。项目档案定义为科目辅助属性“项目核算”服务，可将项目核算理解为自定义辅助核算，而客户、供应