三水厂深度处理工程实施方案 (2).pdfVIP

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（一）区域社会经济情况-2-

（二）项目基本情况-3-

（三）项目建设方案-5-

（四）项目建设背景-33-

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（一）项目基本情况-39-

（二）评估组织情况-40-

（三）项目实施的必要性、公益性、收益性-41-

（四）项目建设投资合规性与项目成熟度-45-

（五）项目资金来源和到位可行性-47-

（六）项目收入、成本、收益预测合理性-47-

（七）债券资金需求合理性-47-

（八）项目偿债计划可行性和偿债风险点-48-

（九）绩效目标合理性-49-

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（一）项目投资额-52-

（二）资金筹措方案-57-

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（一）预期收益涉及的相关内容-58-

（二）项目成本-64-

（三）资金平衡-70-

（四）项目收益抗压能力测试-75-

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（一）编制依据-77-

（二）债券发行计划-77-

（三）信息披露计划-78-

（四）资金管理方案-79-

（五）专项债券投资者保护措施-90-

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（一）影响项目施工进度或正常运营的潜在风险及控制措施-92-

（二）影响项目收益的潜在风险及控制措施-95-

（三）影响融资平衡结果的潜在风险及控制措施-95-

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（一）资金管理方案-98-

（二）还款保障情况-104-

项目名称三水厂深度处理工程

项目类型市政和产业园区基础设施－供水

项目总投资30,195.20万元

项目地点合肥市庐阳区

项目实施主体合肥供水集团有限公司

项目建设期项目建设期：33个月，即2024年4月至2026年12月

项目运营期20年

拟发行债券金额22,300.00万元

项目分3期完成发行，2024年发行7,000.00万元

债券发行计划2,000.00，2025年发行9,000.00万元，2026年发行

6,300.00万元

拟发行债券期限20年

拟发行债券利率3.70%

通过本项目建设，提高供水水质，保障居民饮用水安全，为

人民群众提供充足、良好的饮用水，改善人民群众生存条件、

项目重要性

实现安居乐业，为该区域的发展提供良好的投资环境，具备

社会公益性

项目收入主要来源于项目自身的各种水费（包括居民用水、

项目收益来源

办公用水、工业用水、经营用水、特种用水、转供水）收入

债券存续期净收益60,401.61万元

债券存续期本息和38,802.00万元

本息覆盖倍数1.56

能够合理保障融资资金的本金和利息，可以实现项目收益与

本息覆盖能力

融资的自求平衡

本项目目前已经完成立项批复、可行性研究报告及批复、取

项目合法性