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五河县综合物流园项目专项债券实施方案

目录

一、实施方案概要1

二、发行人及实施方简介4

（一）区域情况简介4

（二）区域经济情况5

（三）区域财政情况6

（四）项目实施单位7

三、项目基本情况8

（一）建设地点8

（二）建设内容及规模8

（三）建设目标8

（四）前期工作进展及建设计划9

四、项目建设方案10

（一）设计指导思想10

（二）项目总体规划方案10

（三）建筑设计12

（四）结构设计14

（五）给排水设计15

（六）电气设计16

（七）暖通工程17

五、项目重大经济社会效益分析18

（一）发挥平台效应，实现物流产业高质量发展18

I

五河县综合物流园项目专项债券实施方案

（二）加快打造物流枢纽，深度融入长三角一体化战略18

（三）促进区域产城融合发展19

（四）促进产业结构转型升级，加快区域互联互通19

（五）助推乡村振兴20

（六）增加就业，带动相关产业链发展20

六、项目投资估算与资金筹措22

（一）估算依据22

（二）投资估算22

（四）资金筹措方案25

七、项目预期收益测算26

（一）项目收入预测26

（二）项目成本及税金预测31

（三）净收益预测35

八、资金平衡方案41

（一）政府债券融资本息41

（二）融资平衡情况及本息保障倍数42

（三）平衡方案现金流量测算表42

九、债券发行方案45

（一）发行依据45

（一）发行计划47

（三）发行场所47

（四）品种和数量47

II

五河县综合物流园项目专项债券实施方案

（五）兑付安排47

（六）发行费47

（七）承销或招投标47

（八）信息披露计划47

十、风险及应对措施49

（一）项目风险及应对措施49

（二）债务资金管理保障措施50

（三）投资者还款保障措施51

十一、五河县综合物流园项目事前绩效评估报告55

III

五河县综合物流园项目专项债券实施方案

一、实施方案概要

物流业是支撑国民经济发展的基础性、战略性、先导性产业。为

降低实体经济特别是制造企业物流成本水平，深化供给侧结构性改

革，提升社会经济运行效率，促进形成强大国内市场，构建现代化经

济体系，国家出台了《“互联网+”高效物流实施意见》（发改经贸

〔2016〕1647号）、《国务院办公厅关于进一步推进物流降本增效

促进实体经济发展的意见》（国办发〔2017〕73号）、国务院办公

厅《关于推进电子商务与快递物流协同发展的意见》（国办发〔2018〕

1号）、《关于推动物流高质量发展促进形成强大国内市场的意见》、

《商贸物流高质量发展专项行动计划(2021-2025年)》等一系列物流

行业相关政策，支持物流产业发展。

随着长三角一体化发展进入快车道，未来的长三角，将是一个全

国贯彻新发展理念的引领示范区、全球资源配置的亚太门户、具有全

球竞争力的世界级城市群。五河县地处长三角边缘城市，也将迎来快

速发展的机遇。五河县将按照《五河县县城总体规划（2014-2030年）》

定下的“依托位于区位边境优势，借助区域大交通建设，培育交通物

流与商业贸易产业，成为中原经济区、皖北地区和长三角