石台县三合水库工程实施方案.pdfVIP

项目简介一览表

本项目为首次发行项目，本次计划2024年5月发行

6000.00万元，资金用于工程建设，发债利率按3.60%计

项目概述

算，发债年限20年。2021年12月20日，已取得子项工

程的《工程开工令》。

项目名称石台县三合水库工程

项目类型农林水利

项目总投资15406.44万元

项目地点本项目位于池州市石台县仙寓镇境内的竹溪村

项目单位石台县水利局

主管部门石台县水利局

财政部门石台县财政局

新建三合水库1座，工程规模为小(1)型水库，为Ⅳ等工

程，水库总库容175万立方米，兴利库容130万立方米。

主要建设内容：新建坝高37.1米、长115米混凝土重力

坝、坝顶溢洪道、冲砂孔、双层取水口枢纽建筑物，配

项目建设内容套上坝道路、管理房、大坝安全监测设施等附属管理设

施。主要工程量：枢纽建筑物土方开挖约2.04万立方米，

石方明挖2.32万立方米；库区清理土方开挖约11万立

方米；道路工程土方开挖约0.32万立方米，石方明挖1.2

万立方米；混凝土约5.9万立方米。

工期为36个月，项目已2021年12月开工，2024年12

项目建设期

月竣工验收，2025年1月投入使用。

拟发行债券金额6000.00万元

债券发行计划本项目计划发行债券6000.00万元，占项目总投资的

38.94%。按照拟定的资金筹措方案，计划2024年5月发

行6000.00万元债券，发债利率按3.60%计算（2024年

债券需求6000.00万元）（实际利率以最终发行成功的

利率为准）。资金全部用于工程项目建设。

天然料场砂石收入、清淤砂石收入、城镇供水水费收入、

项目收益来源

农田灌溉收入

融资本息和10320.00万元

可还本付息金额13936.63万元

本息覆盖倍数1.35

经营净收益从-10.00%到0%的变动，可用于还本付息的覆

压力测试后本息覆盖本息倍数范围为1.22到1.35。从这个角度看，本项目

盖倍数能够实现收益和融资自求平衡，不能还本付息的风险较

小。

本息覆盖能力有较强的保障

相关风险控制能力较好

目录

一、项目基本情况1

（一）石台县经济、财政和债务有关数据1

（二）项目情况1

1.2.1参与主体2

1.2.2项目基本情况2

1.2.3项目建设方案3

（三）项目建设背景31

（四）相关规划32

1.4.1《长江流域综合规划》（2012~2030年）32

1.4.2《全国大型水库建设总体安排意见（2013~2015）