1.池州市江口水厂改扩建及配套管网工程专项债券之实施方案 (2).pdfVIP

目录

一、项目基本情况1

（一）池州市经济、财政和债务有关数据1

（二）项目情况2

1、参与主体2

2、项目基本情况2

3、项目建设方案4

二、经济社会生态效益分析15

（一）经济效益分析15

（二）社会效益分析15

（三）生态效益分析16

三、绩效评估分析16

（一）事前绩效评估情况16

1、项目实施的必要性、公益性、收益性16

（1）项目实施的必要性16

（2）项目实施的公益性18

（3）项目实施的收益性18

2、项目建设投资合规性与项目成熟度19

3、项目资金来源和到位可行性20

4、项目收入、成本、收益预测合理性20

5、债券资金需求合理性21

6、项目偿债计划可行性和偿债风险22

7、绩效目标合理性24

8、事前绩效评估结论25

（二）绩效目标25

1、设定情况25

2、审核情况28

四、项目投资估算及资金筹措方案28

（一）投资估算28

1、项目合规情况28

2、项目投资估算29

（二）资金筹措方案33

1、资金来源33

2、项目分年度融资情况33

3、项目实施计划33

4、资金筹措及使用计划34

五、项目预期收益、成本及融资平衡情况34

（一）预期收益34

1、项目收益34

2、项目总成本47

3、相关税费55

4、项目可偿债收益58

（二）债务还本付息情况61

1、专项债券还本付息情况61

2、总体债务还本付息情况61

（三）偿债指标计算64

1、总投资收益率64

2、总债务本息保障倍数64

3、总债务本金保障倍数64

4、专项债本息保障倍数64

5、专项债券本金保障倍数64

（四）资金测算平衡情况64

六、资金管理方案72

（一）募集资金使用72

（二）额度管理72

（三）预算编制72

（四）募集资金本息偿还73

（五）部门职责74

（六）监督管理74

七、风险管理方案75

（一）工程风险及对策75

1、工程风险分析75

2、工程风险对策76

（二）管理风险及对策76

1、管理风险分析76

2、管理风险对策77

（三）环境风险与意外事故风险及对策77

1、环境风险与意外事故风险分析77

2、环境风险与意外事故风险对策77

（四）社会风险及对策78

1、社会风险分析78

2、社会风险对策78

（五）财务与融资风险及对策78

1、财务与融资风险分析78

2、财务与融资风险对策78

（六）运维成本超支风险及对策78

1、运维成本超支风险分析78

2、运维成本超支风险对策78

（七）不可抗力风险及对策78

1、不可抗力风险分析78

2、不可抗力风险对策78

（八）敏感性分析79

八、还款保障措施82

（一）项目预期现金净流量优先用于平衡本项目还本付息82

（二）落实政府债务预算算理82

（三）有效防范化解政府债务风险82

（四）建立完善的项目收支管理制度83

（五）建立债券资金使用绩效评价机制83

（六）建立地方政