1.乌沙高端装备制造基地项目-实施方案 (2).pdfVIP

情况简介

项目名称乌沙高端装备制造基地项目

项目所属领域产业园区基础设施类

项目总投资64,875.10万元

资金来源财政资金和专项债资金

项目地点池州市贵池区乌沙镇乌沙社区

主管部门池州高新技术产业开发区管理委员会

项目单位池州市鑫舸投资发展有限公司

本项目总占地约450.6亩，总建筑面积为125680.00平方米，其中标

准化厂房77400.00平方米，仓库40000.00平方米，配套服务用房

项目主要建设内容

8280.00平方米，同时配套建设园区道路、停车场、给排水管网等室

360480.001.210%

外工程。总计容面积平方米，容积率，绿地率。

项目建设期乌沙高端装备制造基地项目：2024年3月至2025年12月

项目合法性项目已完成项目立项、可研及用地预审手续，无需办理环评手续

拟发行债券金额40,000.00万元

专项债券共计拟发行40,000.00万元，分两年融入，2023年9月已金

额为2,500.00万元（发行实际利率为3.09%），2024年拟发行金额

债券发行计划

为37,500.00万元（本批次发行5,000.00万元，剩余额度下半年发行），

假设债券融资利率3.80%。

拟发行债券期限20年

拟发行债券利率3.09%、3.80%

项目收入包括标准化厂房出租收入、仓库出租收入、配套用房出租

项目收入来源收入、充电桩服务费收入、停车位收入、广告牌出租收入及财政补

贴收入

债券存续期净收益87,613.28万元

债券存续期本息和70,045.00万元

本息覆盖倍数1.25

能够合理保障融资资金的本金和利息，可以实现项目收益与融资的

本息覆盖能力

自求平衡。

相关风险控制能力优

目录

一、实施方案概要4

二、发行人及项目实施方简介7

（一）区域情况简介7

（二）区域经济情况7

（三）区域财政收支情况8

（四）项目实施主体情况8

三、项目基本情况9

（一）项目建设目标9

（二）项目建设内容9

（三）项目用地及规模10

（四）项目实施计划10

四、项目事前绩效评估12

（一）项目实施的必要性、公益性、收益性12

（二）项目建设投资合规性与项目成熟度14

（三）项目资金来源和到位可行性14

（四）项目收入、成本、收益预测合理性15

（五）债券资金需求合理性15

（六）项目偿债计划可行性和偿债风险点15

（七）项目绩效评估17

五、项目建设方案20

（一）设计原则20

1

（二）总体规划设计方案20

（三）建筑设计22

（四）结构设计24

（五）给排水方案设计26

（六）消防系统28

（七）暖通设计30

（八）电气设计33

（九）无障碍设计39

六、项目社会经济效益分析40

（一）经济效益40

（二）社会效益40

（三）预期