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甲方：XXX

乙方：XXX

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2024年行政事业单位财务报销实务操作与39个注意事项合同

本合同目录一览

1.合同签订双方基本信息

1.1报销单位名称

1.2报销单位地址

1.3报销单位法定代表人

1.4报销单位联系方式

2.财务报销实务操作流程

2.1报销申请

2.2审核批准

2.3付款结算

2.4报销凭证管理

3.财务报销凭证要求

3.1报销单据

3.2发票管理

3.3其他相关凭证

4.财务报销范围及标准

4.1报销范围

4.2报销标准

4.3限制性支出

5.财务报销审批权限

5.1审批权限划分

5.2审批流程

5.3特殊情况处理

6.财务报销时间要求

6.1报销时限

6.2延期报销处理

6.3超期报销处理

7.财务报销凭证审核

7.1审核内容

7.2审核标准

7.3审核结果

8.财务报销资金管理

8.1资金来源

8.2资金拨付

8.3资金结余

9.财务报销风险防范

9.1风险识别

9.2风险评估

9.3风险控制措施

10.财务报销违规处理

10.1违规情形

10.2处理程序

10.3处理结果

11.财务报销信息化管理

11.1系统建设

11.2系统功能

11.3系统运行维护

12.财务报销培训与宣传

12.1培训内容

12.2培训方式

12.3宣传途径

13.财务报销合同解除与终止

13.1合同解除条件

13.2合同终止条件

13.3合同解除与终止程序

14.合同争议解决与适用法律

14.1争议解决方式

14.2适用法律

14.3争议解决机构

第一部分：合同如下：

1.合同签订双方基本信息

1.1报销单位名称：北京市行政事业单位

1.2报销单位地址：北京市区路号

1.3报销单位法定代表人：

2.财务报销实务操作流程

2.1报销申请：报销人员需填写《报销申请单》，详细列明报销事项、金额、用途等。

2.2审核批准：报销申请单经部门负责人审核，报单位财务部门审批。

2.3付款结算：财务部门审核通过后，按照合同规定进行付款结算。

2.4报销凭证管理：报销凭证需妥善保管，不得遗失、损毁。

3.财务报销凭证要求

3.1报销单据：报销单据应完整、真实、合法，包含报销日期、报销人、报销事项、金额等信息。

3.2发票管理：发票应真实有效，按规定粘贴在报销单据上，不得涂改、伪造。

3.3其他相关凭证：其他相关凭证包括但不限于差旅费报销单、会议费报销单等，需与报销事项相符。

4.财务报销范围及标准

4.1报销范围：包括但不限于差旅费、会议费、培训费、业务招待费等。

4.2报销标准：按照国家及地方相关规定执行，如有特殊规定，从其规定。

4.3限制性支出：严格控制不合理、不正当的支出，如禁止报销私人消费、礼品等。

5.财务报销审批权限

5.1审批权限划分：根据报销金额和事项，划分不同级别的审批权限。

5.2审批流程：报销申请经部门负责人审核，报单位财务部门审批，必要时提交领导班子会议审议。

5.3特殊情况处理：遇特殊情况，可按单位相关规定和程序处理。

6.财务报销时间要求

6.1报销时限：报销事项发生之日起30日内提交报销申请。

6.2延期报销处理：超过报销时限的，需说明原因，经批准后方可报销。

6.3超期报销处理：超过报销时限且无正当理由的，不予报销。

7.财务报销凭证审核

7.1审核内容：包括报销凭证的完整性、真实性、合法性、合规性等。

7.2审核标准：严格按照国家及地方相关规定和单位财务管理制度执行。

7.3审核结果：审核通过的，进行付款结算；审核未通过的，退回报销人员，并说明原因。

8.财务报销资金管理

8.1资金来源：报销资金来源于单位预算安排、上级拨款、其他合法收入等。

8.2资金拨付：财务部门根据报销审批结果，及时办理资金拨付手续。

8.3资金结余：报销资金结余应按预算管理要求进行统筹安排，不得挪用。

9.财务报销风险防范

9.1风险识别：定期对财务报销流程进行风险评估，识别潜在风险点。

9.2风险评估：对识别出的风险进行量化评估，确定风险等级。

9.3风险控制措施：针对不同风险等级，制定相应的控制措施，包括但不限于加强内部控制、完善管理制度、提高人员素质等。

10.财务报销违规处理

10.1违规情形：包括虚报冒领、伪造凭证、违规报销等。

10.2处理程序：发现违规行为，及时进行调查核实，根据情节轻重，依法依规进行处理。

10.3处理结果：违规行为人应承担相应责任，包括但不限