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票证会计岗位职责赵佳佳

诚信报销管理办法差旅费报销规定资金支付流程日清日结制度常见发票类型凭证粘贴规范目录诚信报销管理办法诚信报销的范围：实行预算控制的“部门经费”和“业务费用”包括办公费、业务招待费、公关费、差旅费（遵从制度对交通工具和出租车费的规定）、聘请中介机构费、咨询费、业务宣传费、广告费、租赁费、研究与技术服务费。诚信报销原则：#2022违背诚信报销管理办法的后果：承担十倍及以上罚款并承担相应法律责任差旅费报销规定费用范围：交通工具费及附加费用、住宿费和各类补贴差旅费借款：3000元以上。逾期报销按月利率12‰收取借款利息差旅费对象：公司员工差旅费报销应遵循诚信原则。新员工报到及办理其他手续，由人力资源部门审批。添加标题添加标题添加标题添加标题添加标题

资金支付流程4.0制订目的：做好风控、简化流程、提高工作效率

日清日结制度制证人员受理单据：制证人员根据受理单据，当日形成凭证。因缺少重要附件，重要流程及账套不能正常使用等客观原因（以下简称“特殊业务”）不能当日形成凭证，须单独保存并形成说明。制证人员无特殊情况不得受理当日无法结算单据。（网银支付时间9：00-16：30）。业务受理分轻重缓急：集中受理业务期间，遵循＂业务加急/普通、业务先后＂原则受理。当日必须受理但不能完成的业务，须由出纳、制证人员共同加班完成。保障业务受理正常进行：制证或出纳人员正常工作日请假，请假人员有责任将工作交待给对口人员，并由科长协调人员协助其完成结算业务，不得因人员不在而不受理正常业务。当日受理结算业务时间8：30－16:00。次日9：00前由制证人员整理凭证并交由会计人员审核（保证凭证连续）。

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