汽贸公司资金管理工作计划.pdfVIP

汽贸公司资金管理工作计划

Capitalmanagementworkplanofautotradecompany

(工作计划)

单位：____________________

姓名：____________________

日期：____________________

编号：YB-BH-076656

实用文本|PRACTICALTEMPLATE

工作计划范文

汽贸公司资金管理工作计划

计划简介：本工作计划主要对工作既有指导作用，又有推动作用，搞好工作计划，

是建立正常的工作秩序，提高工作效率的重要手段。本内容已经过排版和校对，预

览无问题可下载打印或者改编使用。

汽贸公司资金管理工作计划

根据陈董事长在20xx年集团财务资金专题研讨会议上的讲话精神，结合“保

顺畅、增效益、抓制度、促发展”的工作要求，广物汽贸财务部制定了下一年度

的资金工作计划，现做简要汇报。

一、保顺畅，保证汽贸营运资金供应、回笼顺利、通畅、平稳。

下一年度，在优化信贷结构的前提下，汽贸将进一步提高融资授信规模，加

强融资渠道建设，推动信贷模式创新。落实的主要方式是：在授信规模方面，完

善操作型管控的资金管理模式，营运资金由广物汽贸财务部统一运作集中管理，

提升汽贸整体对银行的谈判能力;在渠道方面，除多家银行与我司保持业务往来

外，汽车金融公司也成为我司对外融资的重要渠道之一。由于其具有专项融资、

封闭式操作等特点，受国家宏观调控的影响较小。汽车金融公司由于汽车厂商的

参与，对维护厂商关系具有重要作用，同时汽车厂商通过其执行相应优惠政策。

随着越来越多汽车金融公司的成立与发展，这一融资渠道的重要性将逐步显现。

汽车金融是我司20xx年重点发展的融资渠道之一，预计份额将提高到融资总额

的12%-15%;在信贷模式方面，汽贸原有的信贷模式是授信融资总额项下拆分定

额的融资品种如短期借款、银行承兑汇票和信用证项等，融资品种额度不能互相

调剂，同时授信协议多针对汽贸本部，使用企业授信，下属公司不能使用，造成

授信额度闲置。

第2页

实用文本|PRACTICALTEMPLATE

工作计划范文

可以在这输入你的名字

YouCanEnterYourNameHere.

第3页