201712月1月资金计划表.pdfVIP

贵州西汽地产置业有限公司2017年12月至1月的资金计划表

（单位：万元）

类实际应发生资金预计发生资金

别序号项目名称合同金额资金用处说明审批意见

12月1月12月1月

办理土地使用证，从而立项开工必须交清两块地

1办1#、2#地契税和印花税90.28

两项税费

2开三通一平场地发票税款32825303此款项为开具发票专用

如2017年12月办理工程规划许可证，该费用产

3环评方案咨询费5.54.950.55生，按环评方案取得批复文件后支付咨询费的

90%。

安评（三同时①安全生产条件

施工过程产生该费用。取得安全分析报告、设计

4和综合设施分析报告、②安全169.66.4

专篇备案文件后支付咨询费的60%。

设施设计专篇、③安全验收评

办如2017年12月办理工程规划许可证，该费用产

5水土保持方案咨询费14.513.80.7生，按水保方案取得批复文件后付咨询费的95%

理

。

证如2017年12月水保方案取得批复文件、办理工程

照5水土保持补偿费33.3533.35规划许可证，该费用产生。根据《省发展改革委

、省财政厅、省水利厅关于水土保持补偿费标准

资的通知》黔发改收费【2015】1659号（2元/（占

金地）平方）

合同价5万，已付2万,甲方收到修改文本后应付2

6可行性研究报告费52