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付款记录表--第1页

付款记录表

单位名称XX有限公司地址XX市XX路XX号

统计日期20XX年10月13日统计部门财务部

序号付款日期付款单号付款对象付款事由付款方式付款金额(元)备注

12023-09-01FK001供应商A材料购买银行转账50,000已收到货物

22023-09-05FK002供应商B设备租赁支票支付20,0001个月租期

32023-09-10FK003工程队C人工费现金支付30,00010月工资

42023-09-20FK004物流公司D货物运输银行转账10,000已送达

52023-09-28FK005服务商E清洁服务支票支付5,0009月服务

总计115,000-

备注：

所有付款记录必须与财务系统中的数据保持一致。

如有任何疑问或不符，请及时与相关部门或外部供应商联系核实。

请定期对账，确保付款准确及时。

会计签字：

日期：

财务部负责人签字：

日期：

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