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供应采购资金管理规定--第1页
采购资金管理办法
为了提高工作效率,安全管理和高效利用采购资金,处理好急件采购和部分供应商的货
款,特拟定采购资金管理办法如下：
1、课内现申请有采购周转金20000元,另公司规定的两个外购和一个汽车配件采购
员等每人20000元的购物周转金,共计80000元,特指定专人负责统一保管;保管
人要认真负责,做好帐目,监控有力;
2、所有周转金只能用于采购和支付必须的供应商货款,私人不得擅自挪用;
2、需急件采购和支付货款的经办人,采购员必须先填写借款单,并在借款单上注明
请购单单号、事由、所需实际金额等,由主管确认签字后方可借款,特殊情况可
电话通知,后完善手续;
3、办理预付款时,采购员必须填写预付款登记表,方可办理各项相关手续,以
便此预付款报帐时,及时填写其报帐日期,从而说明此笔款已冲帐;
4、经办人付款后,必须将请购单、发票等相关资料一起交给报帐员,由报帐员替其办
理报帐手续,待做好凭证后,方可由经办人签字冲销借款;
5、尚未支付的供应商货款,由采购员通知该供应商携带本单位委托书前来领款;
6、每月核对帐目,采购员需填写采购员帐目平衡表,以有效监控资金去向,提
高和掌握资金的利用率;
7、遇到全额发票尾款后付的情况时,首先要详细填写尾款后付登记表,以便日
供应采购资金管理规定--第1页
供应采购资金管理规定--第2页
后及时给供应商付款;
8、现金支付分为三种情况：①外购已付现金的
②内购借款支付现金的
③未付供应商货款的现金
第①②两种情况,由采购员在已做好的凭证上签名领取现金,或用此凭证冲借款；
第③种情况,由采购员通知供应商携带本单位委托书前来领取货款;
供应课
2004-7
供应采购资金管理规定--第2页
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