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出纳托管合同范本

1.甲方（买方/出租方/委托方）：

甲方名称：×××公司

甲方地址：××省××市××区××路××号

法定代表人/负责人：×××

联系方式：电话：×××××××××××，邮箱：××××@××××.com

2.乙方（卖方/承租方/服务提供方）：

乙方名称：×××公司

乙方地址：××省××市××区××路××号

法定代表人/负责人：×××

联系方式：电话：×××××××××××，邮箱：××××@××××.com

合同简介：

甲乙双方本着平等互利的原则，就甲方将其出纳托管给乙方进行管理一事达成协议，共同签署本合同。甲乙双方合作的背景是甲方为了提高出纳管理效率，确保资金安全，需要将出纳工作托管给专业的乙方进行管理。乙方作为专业的出纳管理公司，具有丰富的经验和良好的信誉，能够为甲方提供安全、高效的出纳托管服务。

本合同的主要内容包括：甲乙双方的权利与义务，价格与支付条件，履行期限，违约责任，不可抗力，争议解决等。甲乙双方应严格遵守本合同的约定，共同维护双方的合法权益。

在本合同的履行过程中，甲乙双方应积极沟通，协调解决可能出现的问题，共同确保出纳托管工作的顺利进行。本合同的签署标志着甲乙双方正式建立了出纳托管合作关系，为实现双方的共同发展目标奠定了基础。

第一条合同目的与范围

本合同的目的是为确保甲方资金的安全、高效管理，乙方提供专业的出纳托管服务。合同范围包括：1.乙方负责甲方日常现金收支的管理；2.乙方负责甲方银行账户的管理；3.乙方负责甲方财务报表的编制；4.乙方提供与出纳托管相关的咨询服务。

第二条定义

为本合同所述，以下术语具有以下含义：

1.出纳托管：指乙方对甲方的日常现金收支、银行账户管理以及财务报表编制等工作进行管理。

2.甲方：指本合同的一方，负责将其出纳工作托管给乙方进行管理的公司。

3.乙方：指本合同的另一方，负责为甲方提供出纳托管服务的公司。

4.不可抗力：指在合同履行过程中，因不可预见、不可避免并不能克服的客观情况，导致一方不能履行或暂时不能履行合同义务的情况。

第三条双方权利与义务

1.甲方的权利与义务：

（1）甲方应向乙方提供真实、完整的财务信息和资料，以便乙方准确进行出纳管理。

（2）甲方应按照本合同的约定支付托管费用，不得无故拖延或拖欠。

（3）甲方应协助乙方进行合同履行，包括但不限于提供必要的办公场所、设备等。

（4）甲方有权对乙方的出纳管理情况进行监督和检查，确保乙方的服务符合约定要求。

2.乙方的权利与义务：

（1）乙方应按照本合同的约定，为甲方提供专业的出纳托管服务，确保甲方资金的安全、高效管理。

（2）乙方应妥善保管甲方的财务资料和信息，不得泄露给第三方。

（3）乙方应按照甲方的要求，定期提供财务报表，并对其真实性、准确性负责。

（4）乙方应在甲方要求的时间内，完成出纳托管工作，不得延误。

（5）乙方应遵守国家有关法律法规，不得利用甲方财务资料进行非法活动。

合同双方应严格遵守本合同的约定，履行各自的权力和义务，共同确保出纳托管工作的顺利进行。

第四条价格与支付条件

1.乙方向甲方提供出纳托管服务的价格为人民币【】元整（大写：【】元整），用于支付乙方出纳人员的工资、福利、办公耗材等费用。

2.甲方应按照以下支付方式向乙方支付托管费用：

（1）甲方每月【】日前向乙方支付当月的托管费用；

（2）甲方应将款项支付至乙方指定的银行账户，账号为：【】。

3.乙方提供发票给甲方，甲方按照我国税法规定支付相关税费。

第五条履行期限

本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为【】年，自合同生效之日起计算。除非一方提前终止本合同，否则本合同将在有效期届满之日起自动续约【】年。

1.双方应在合同生效后【】日内，完成对接工作，包括财务资料的移交、出纳人员的安排等。

2.乙方应在每月【】日前，向甲方提交上个月的财务报表。

3.本合同的履行期限如有变更，需经双方协商一致，并签订书面变更协议。

第六条违约责任

1.一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，违约金为本合同托管费用的【】%。

2.甲方未按约定时间支付托管费用的，每延迟一天，应支付乙方延迟付款金额的【】%作为滞纳金。

3.乙方未按约定提供出纳托管服务或者服务质量不符合约定的，甲方有权要求乙方在【】日内改正；逾期未改正的，甲方有权解除本合同。

4.因不可抗力导致一方不能履行或者暂时不能履行本合同的，该方应立即通知对方，并在合理时间内提供相关证明文件。不可抗力事件结束后，双方应继续履行本合同。

5.一方违反本合同保密条款，泄露对方商业秘密的，应承担违约责任，向对方支付违约金，违约金为泄露商业秘密造成对方损失的【】倍。

6.本合同违约责任的具体事项如有变更，需经