《ERP原理与实施教程——基于金蝶K3 Cloud创新管理平台》课件第八章财务管理（实验三）.ppt

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实验三：出纳管理实验背景介绍出纳管理系统是出纳人员的工作平台，支持企业出纳人员在系统中完成所有相关的货币资金、票据以及有价证券的收付、保管、核算等日常工作，并提供出纳管理报表查询。实验描述出纳管理主要处理的业务有货币资金、票据、收付款、退款以及有价证券的收付、保管、核算等，并提供出纳管理报表查询的功能。实验步骤出纳管理系统主要由信息管理员和出纳负责1、出纳管理系统初始化2、出纳管理业务处理出纳管理系统初始化出纳管理业务处理启用出纳管理系统系统初始化主要包括三方面的功能1、设置启用日期2、初始数据录入。3、结束初始化注：出纳系统已在前面章节启用过销售收款应用介绍通过应收单下推收款单实现多笔应收单汇总收款列表和单据可以查看凭证信息应用场景企业销售收款采购付款应用介绍通过应付单下推付款单实现多笔应付单汇总付款列表和单据可以查看凭证信息应用场景企业采购付款实验数据一：现金期初单现金期初单信息如下表：收款组织币别本