银行远期结售及外汇掉期合同协议书范本7篇.docx

银行远期结售及外汇掉期合同协议书范本7篇

篇1

甲方：XX银行股份有限公司

乙方：XXX有限公司

鉴于甲方为乙方提供远期结售汇及外汇掉期服务，经双方友好协商，达成如下协议：

一、服务内容

甲方为乙方提供远期结售汇及外汇掉期服务，具体内容包括：

1.远期结售汇：甲方与乙方签订远期结售汇合同，约定未来某一日期（交割日）按照约定的汇率进行结售汇操作。

2.外汇掉期：甲方与乙方签订外汇掉期合同，约定在两个不同日期进行两次方向相反的即期结售汇交易，以规避汇率风险。

二、服务期限

本协议自签订之日起生效，有效期为一年。协议到期后，双方可协商续签。

三、汇率及结算

1.汇率：远期结售汇及外汇掉期的汇率由双方根据市场情况协商确定，并写入合同中。

2.结算：乙方需在交割日前将约定的结售汇金额支付给甲方，甲方在交割日按照约定的汇率进行结售汇操作。

四、费用及支付

1.费用：甲方为乙方提供远期结售汇及外汇掉期服务，需收取一定的手续费。具体费用由双方根据业务规模和市场情况协商确定。

2.支付：乙方需在签订合同后支付约定的手续费给甲方，甲方出具相应的发票。

五、风险提示

1.汇率风险：远期结售汇及外汇掉期交易涉及汇率风险，乙方需自行承担汇率波动带来的风险。

2.利率风险：远期结售汇及外汇掉期交易涉及利率风险，乙方需自行承担利率波动带来的风险。

3.政策风险：汇率和利率受政策因素影响，乙方需关注相关政策变化，自行承担政策风险。

4.操作风险：因乙方操作不当或未能及时执行合同导致的风险，由乙方自行承担。

六、违约责任

1.甲方如未能按照合同约定提供服务，应承担相应的违约责任，并赔偿由此给乙方造成的损失。

2.乙方如未能按照合同约定支付费用或未能及时执行合同，应承担相应的违约责任，并赔偿由此给甲方造成的损失。

七、争议解决

本协议项下发生的争议，由双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、其他事项

1.双方可协商签订其他补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

2.本协议自双方签字盖章之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。

3.本协议未尽事宜，由双方友好协商解决。

甲方：XX银行股份有限公司

乙方：XXX有限公司

日期：XXXX年XX月XX日

日期：XXXX年XX月XX日

篇2

甲方（客户）：

乙方（银行）：

根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就甲方在乙方进行远期结售及外汇掉期交易，达成如下协议：

一、定义与解释

1.远期结售：指甲方与乙方签订协议，约定在未来某一时间以约定价格买卖一定数量的外汇。

2.外汇掉期：指甲方与乙方签订协议，约定在未来某一时间以约定价格买卖一定数量的外汇，同时约定在未来另一时间以相反的价格买卖相同数量的外汇。

3.约定价格：指甲方与乙方在协议中明确约定的外汇买卖价格。

4.约定时间：指甲方与乙方在协议中明确约定的外汇买卖时间。

二、交易方式

1.甲方可以选择与乙方进行双边交易或多边交易。双边交易指甲方与乙方一对一进行交易；多边交易指甲方与乙方及其他金融机构进行交易。

2.甲方可以选择与乙方进行场内交易或场外交易。场内交易指甲方与乙方在交易所内进行交易；场外交易指甲方与乙方在交易所外进行交易。

三、交易品种

1.甲方可以选择与乙方进行主要货币对交易，如美元/欧元、美元/日元、美元/英镑等。

2.甲方也可以选择与乙方进行新兴市场货币对交易，如美元/巴西雷亚尔、美元/俄罗斯卢布等。

四、交易金额与期限

1.甲方与乙方在协议中明确约定远期结售及外汇掉期的交易金额。

2.甲方与乙方在协议中明确约定远期结售及外汇掉期的交易期限，包括开始日期和结束日期。

五、权利义务

1.甲方有权要求乙方按照协议约定与其进行远期结售及外汇掉期交易。

2.甲方有义务按照协议约定向乙方支付相应的费用。

3.乙方有权要求甲方按照协议约定与其进行远期结售及外汇掉期交易。

4.乙方有义务按照协议约定向甲方提供相应的服务。

六、违约责任

1.若甲方违反协议约定，未按照约定时间与乙方进行交易，乙方有权要求甲方承担相应的违约责任。

2.若乙方违反协议约定，未按照约定时间与甲方进行交易，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。

七、争议解决

1.若甲乙双方