【港交所-2025研报】南方沙特南方沙特－Ｒ截至二零二四年十二月三十一日止的经审核账目.pdf

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2025-04-07 发布于广东
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CSOPETFSERIES*(*ThisincludessyntheticETFs)

(AnumbrellaunittrustestablishedinHongKong)

CSOPSAUDIARABIAETF

StockCodes:82830(RMBcounter)and2830(HKDCounter)

(Asub-fundofCSOPETFSeries*(*ThisincludessyntheticETFs))

ReportsandFinancialStatements

FORTHEPERIODFROM20NOVEMBER2023(DATEOFINCEPTION)

TO31DECEMBER2024

CSOPSAUDIARABIAETF

(ASUB-FUNDOFCSOPETFSERIES*(*ThisincludessyntheticETFs))

CONTENTS

Page

ReportoftheManagertotheUnitholders1

ReportoftheTrusteetotheUnitholders2

StatementofResponsibilitiesoftheManagerandtheTrustee3

IndependentAuditor’sReport4-7

StatementofFinancialPosition8

StatementofComprehensiveIncome9

StatementofChangesinNetAssetsAttributabletoUnitholders10

StatementofCashFlows11

NotestotheFinancialStatements12-34

InvestmentPortfolio(Unaudited)35-37

StatementofMovementsinInvestmentPortfolio(Unaudited)38

DetailsinRespectofFinancialDerivativeInstruments(Unaudited)

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