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华夏中证港股通消费主题交易型开放式指数证

券投资基金

2024年年度报告

2024年12月31日

基金管理人：华夏基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

送出日期：二〇二五年三月三十一日

华夏中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金2024年年度报告

§1重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并

对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独

立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2025年3月27日复核了本报告中

的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存

在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基

金的招募说明书及其更新。

本报告中的财务资料经审计，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了无保留

意见的审计报告，请投资者注意阅读。

本报告期自2024年1月1日起至12月31日止。

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1.2目录

§1重要提示及目录1

§2基金简介3

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况4

3.1主要会计数据和财务指标4

3.2基金净值表现5

3.3过去三年基金的利润分配情况6

§4管理人报告6

§5托管人报告12

§6审计报告13

§7年度财务报表15

7.1资产负债表15

7.2利润表16

7.3净资产变动表17

7.4报表附注18

§8投资组合报告40

8.1期末基金资产组合情况40

8.2报告期末按行业分类的股票投资组合41

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细41

8.4报告期内股票投资组合的重大变动43

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合44

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细44

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细44

8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细45

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细45

8.10本基金投资股指期货的投资政策45

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明45

8.12投资组合报告附注45

§9基金份额持有人信息46

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构46

9.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况46

9.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况46

§10开放式基金份额变动47

§11重大事件揭示47

§12影响投资者决策的其他重要信息50

§13备查文件目录50

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