二零二五年基础设施PPP项目合同第三、四章资金筹措与使用指南.docxVIP

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甲方：XXX

乙方：XXX

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二零二五年基础设施PPP项目合同第三、四章资金筹措与使用指南

本合同目录一览

1.资金筹措

1.1资金来源

1.1.1政府投资

1.1.2企业投资

1.1.3金融贷款

1.1.4其他资金来源

1.2资金筹集方式

1.2.1直接投资

1.2.2间接投资

1.2.3融资租赁

1.2.4债券发行

1.3资金筹集程序

1.3.1资金筹集申请

1.3.2资金筹集审批

1.3.3资金筹集合同签订

1.3.4资金筹集完成

2.资金管理

2.1资金管理原则

2.1.1法定原则

2.1.2合同原则

2.1.3安全原则

2.1.4效益原则

2.2资金管理职责

2.2.1政府方职责

2.2.2项目方职责

2.2.3第三方监管职责

2.3资金管理制度

2.3.1资金审批制度

2.3.2资金拨付制度

2.3.3资金使用制度

2.3.4资金监督制度

3.资金使用

3.1资金使用范围

3.1.1项目前期费用

3.1.2项目建设费用

3.1.3项目运营费用

3.1.4项目维护费用

3.2资金使用程序

3.2.1资金使用申请

3.2.2资金使用审批

3.2.3资金使用拨付

3.2.4资金使用监督

4.资金结算

4.1资金结算方式

4.1.1银行转账

4.1.2现金支付

4.1.3其他结算方式

4.2资金结算程序

4.2.1资金结算申请

4.2.2资金结算审批

4.2.3资金结算拨付

4.2.4资金结算监督

5.资金监督

5.1资金监督机构

5.1.1政府监督机构

5.1.2项目监督机构

5.1.3第三方监督机构

5.2资金监督内容

5.2.1资金筹集监督

5.2.2资金管理监督

5.2.3资金使用监督

5.2.4资金结算监督

6.资金风险防范

6.1资金风险识别

6.1.1财务风险

6.1.2政策风险

6.1.3市场风险

6.2资金风险应对措施

6.2.1财务风险应对措施

6.2.2政策风险应对措施

6.2.3市场风险应对措施

7.资金调整

7.1资金调整原因

7.1.1政策调整

7.1.2项目调整

7.1.3其他原因

7.2资金调整程序

7.2.1资金调整申请

7.2.2资金调整审批

7.2.3资金调整拨付

7.2.4资金调整监督

8.资金退出

8.1资金退出条件

8.1.1项目竣工

8.1.2项目运营期满

8.1.3其他退出条件

8.2资金退出程序

8.2.1资金退出申请

8.2.2资金退出审批

8.2.3资金退出拨付

8.2.4资金退出监督

9.资金审计

9.1资金审计机构

9.1.1政府审计机构

9.1.2项目审计机构

9.1.3第三方审计机构

9.2资金审计内容

9.2.1资金筹集审计

9.2.2资金管理审计

9.2.3资金使用审计

9.2.4资金结算审计

10.违约责任

10.1违约行为

10.1.1资金筹集违约

10.1.2资金管理违约

10.1.3资金使用违约

10.1.4资金结算违约

10.2违约责任承担

10.2.1资金赔偿

10.2.2违约金

10.2.3其他违约责任

11.争议解决

11.1争议解决方式

11.1.1谈判

11.1.2仲裁

11.1.3诉讼

11.2争议解决机构

11.2.1政府相关部门

11.2.2仲裁机构

11.2.3法院

12.合同解除

12.1合同解除条件

12.1.1违约解除

12.1.2协商解除

12.1.3法定解除

12.2合同解除程序

12.2.1解除通知

12.2.2解除确认

12.2.3解除生效

13.合同终止

13.1合同终止条件

13.1.1项目完成

13.1.2项目运营期满

13.1.3其他终止条件

13.2合同终止程序

13.2.1终止通知

13.2.2终止确认

13.2.3终止生效

14.其他约定

14.1保密条款

14.2不可抗力条款

14.3通知条款

14.4附件条款

第一部分：合同如下：

1.资金筹措

1.1资金来源

1.1.1政府投资：本合同项下政府投资资金按照《政府投资条例》及相关政策执行，具体金额由双方在合同附件中明确。

1.1.2企业投资：项目方应按照约定的投资比例，在合同签订后个工作日内完成投资资金的到位。

1.1.3金融贷款：项目方可通过银行贷款、政策性