二零二五年度企业债券发行保函担保合同.docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

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RESUME

PERSONAL

二零二五年度企业债券发行保函担保合同

本合同目录一览

1.合同双方基本信息

1.1发行人信息

1.2担保人信息

1.3信用增进机构信息

2.债券发行基本情况

2.1债券发行规模

2.2债券发行期限

2.3债券发行利率

2.4债券发行方式

3.担保责任范围

3.1担保金额

3.2担保期限

3.3担保方式

3.4担保责任

4.信用增进机构责任

4.1信用增进方式

4.2信用增进比例

4.3信用增进期限

4.4信用增进费用

5.担保费用及支付方式

5.1担保费用总额

5.2担保费用支付方式

5.3担保费用支付时间

6.违约责任

6.1发行人违约责任

6.2担保人违约责任

6.3信用增进机构违约责任

7.争议解决方式

7.1争议解决原则

7.2争议解决途径

7.3争议解决期限

8.合同生效及终止

8.1合同生效条件

8.2合同终止条件

8.3合同解除条件

9.合同附件

9.1附件一：债券发行说明书

9.2附件二：担保人信用评级报告

9.3附件三：信用增进机构信用评级报告

10.合同签署

10.1签署日期

10.2签署地点

10.3签署人员

11.合同变更及解除

11.1变更条件

11.2解除条件

11.3变更及解除程序

12.合同解除后的处理

12.1债券兑付

12.2担保责任

12.3信用增进责任

13.合同解除后的费用结算

13.1费用结算方式

13.2费用结算时间

13.3费用结算金额

14.其他约定事项

14.1通知方式

14.2通知送达地址

14.3合同份数及效力

第一部分：合同如下：

1.合同双方基本信息

1.1发行人信息

1.1.1发行人全称：_________

1.1.2发行人住所：_________

1.1.3发行人法定代表人：_________

1.1.4发行人联系方式：_________

1.2担保人信息

1.2.1担保人全称：_________

1.2.2担保人住所：_________

1.2.3担保人法定代表人：_________

1.2.4担保人联系方式：_________

1.3信用增进机构信息

1.3.1信用增进机构全称：_________

1.3.2信用增进机构住所：_________

1.3.3信用增进机构法定代表人：_________

1.3.4信用增进机构联系方式：_________

2.债券发行基本情况

2.1债券发行规模：人民币_________亿元

2.2债券发行期限：_________年

2.3债券发行利率：年利率_________%，具体利率以债券发行时确定为准

2.4债券发行方式：公开招标发行

3.担保责任范围

3.1担保金额：人民币_________亿元，与债券发行规模相同

3.2担保期限：自债券发行之日起至债券到期日止

3.3担保方式：无条件担保

3.4担保责任：担保人对债券发行人的债务承担连带保证责任

4.信用增进机构责任

4.1信用增进方式：提供信用增进服务

4.2信用增进比例：_________%，具体比例以信用增进协议为准

4.3信用增进期限：与债券发行期限相同

4.4信用增进费用：人民币_________万元，具体费用以信用增进协议为准

5.担保费用及支付方式

5.1担保费用总额：人民币_________万元

5.2担保费用支付方式：一次性支付

5.3担保费用支付时间：自合同生效之日起_________日内

6.违约责任

6.1发行人违约责任：如发行人未按时支付债券本息，担保人应立即履行担保责任

6.2担保人违约责任：如担保人未履行担保责任，应承担相应的违约责任

6.3信用增进机构违约责任：如信用增进机构未履行信用增进责任，应承担相应的违约责任

8.合同生效及终止

8.1合同生效条件：本合同经合同双方签字盖章后生效

8.2合同终止条件：

8.2.1债券到期

8.2.2债券全部偿还

8.2.3双方协商一致解除合同

8.2.4发行人违约，经协商无法达成解决方案

8.3合同解除条件：

8.3.1发行人未按时支付债券本息

8.3.2担保人未履行担保责任

8.3.3信用增进机构未履行信用增进责任

8.3.4发行人或担保人破产、清算或被宣告解散

9.合同附件

9.1附件一：债券发行说明书

9.1.1说明书内容应包括但不限于债券发行