全面预算管理会议_Final.pptx

;议程;;日新月异的全球商业环境;闭环式的企业绩效管理

完美衔接战略与执行;流程化的企业绩效管理;根据商业环境和内部能力制订公司战略

将战略转化BSC

根据BSC具体为目标和考核指标

为实现战略目标和考核指标确认必须执行的措施，包括业务流程、相应的成本费用、主要的负责部门

根据确认的执行措施编制预算

执行

将确认的主要的行动及相应的业绩考核指标作为目标数据，并与前述制定的战略目标和考核指标进行对比修正

对预算执行情况按月进行检查，并将目标数据和实践数据进行差异分析，找出问题的原因从而加以改进。

流程改进;全面预算管理具体内容;全面预算管理的目标;;;;下图为基于多种因素的计划，情景(what-if)分析，可视化的预算目标制定过程;;

可根据企业情况，定义总体预算框架，包括科目、时间、组织结构、产品、版本等

对预算框架进行增加、删除、修改等灵活管理

集中的维度库，统一维护，可应用于不同应用;

可直接通过EXCEL导入或手工维护，简便易用：比如版本、时间等非来源于业务系统，仅为预算系统设计的维度;预算编制–管理口径的预算编制;基于后台建模，实现计划与预算的版本控制、版本复制及不同版本各自的计算规则;;预算编制-利用业务处理流（BPF）和工作状态实现计划预算流程;示例;预算编制与管理-状态跟踪;

按百分比

或指定的比例

或去年的比例

或平均分摊

季节性

线性回归

非线性回归

多元线性回归;可以利用Excel的标准函数定制计算逻辑，方便用户在预算编制的过程中直接调用。;;预算逻辑—可配置的业务规则;对单元格的数据范围设置数值或变动区间，增强预算的合理性;对用户无法更改的单元格或数据进行保护;;预算层面的合并抵消;确保预算作为实际运营的指导

预算数据可集成

到ERP控制系统（FM)

项目管理系统

资金管理系统

OA系统

仪表盘

其他决策支持系统

。。。。。。

;;;通过FM与ERP其它模块的集成，构建针对各种预算内容及业务形式的监控体系;预算控制;提供针对单元格的备注功能，详细记录在表单编制、流通过程中的备注信息。

;可以在系统内上传相关文档，实现信息共享???;预算执行与监控：预实分析-整合的预算与财务合并系统;滚动预测及预算调整–周期性，流程化的滚动预测;;基于后台建模，实现计划与预算的版本控制、版本复制及不同版本各自的计算规则;滚动预测及预算调整—可实现复杂的，自定义的预测逻辑;;?SAP2008/Page44;;预算分析;预算分析;用户管理及权限控制;用户管理及权限控制——单点登录;;SAPBPC产品优势（一）--最佳的用户体验和灵活性;SAPBPC产品优势（二）--与SAP产品的最佳集成性;SAPBPC产品优势（三）--业界产品中最丰富的扩展功能;SAPBPC产品优势（四）--总体拥有成本的显著降低;SAP商务分析整体解决方案;;我们的客户OurCustomers

在中国超过4000家、全球超过165,000家客户！

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;成功案例–某制造业案例

（商务智能上的全面预算）;项目功能范围;;;QA