收支月报表-酒店行业.xlsVIP

Sheet1

酒店收支月报表

202X年4月20日单位:元

上月余额

收入金额

支出金额

项目

行次

本月发生数

合计金额

备注

一、上月余额

二、收入金额

收入总额

营业收入总额

减：赠券、招待抵现

促销折让抵现

充值卡抵现

营业现金收入

营业外现金收入

暂扣款、押金现金收入

销售充值卡现金收入

利息收入

其他

三、支出金额

支出总额

营业付现成本

支付营业税金及附加

存货购置付现

支付权利金、营销基金

支付房租及物业管理费

支付工资、奖金

支付福利费

支付员工宿舍费用

支付电信费

支付水电费

支付燃料费

支付物料损耗

支付前厅办公费

支付交通运杂费

支付洗涤费

支付服装费

支付维修费

支付广告礼品费

支付设备增置

支付卫生、花草、治安费

支付办公费

支付差旅费

支付培训费

交际应酬费

支付社保费

支付品尝费

支付证照办理、工商管理费

支付罚款费用

支付财务费用

支退服装押金

支付其他费用

四、现金提留

提转现金

五、现金留存金额

.00

300000.00

.00

1.00

2.00

300000.00

3.00

300000.00

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

9.00

10.00

11.00

12.00

13.00

.00

14.00

15.00

16.00

17.00

18