在公司2025年度财务决算布置会议上的讲话.docVIP

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同志们：

今天我们在这里召开2025年度财务决算工作布置会，传达集团公司2025年财务决算布置会议精神，安排部署公司2025年度财务决算工作。前面资产财务部、审计处、人力资源及社保工作部和企业管理部就有关专业方面的决算工作做了具体的安排布置。现在我结合公司当前的实际情况，就全面做好2025年财务决算工作以及2025年及财务决算相关工作讲几点意见。

一、2025年经营管理工作的简要回顾

今年以来，在公司党政的正确领导下，全司上下认真贯彻落实“三会”精神，深入开展学习实践科学发展观活动，团结一心，迎难而上，顽强拼搏，各项工作保持了稳步发展的良好势头。主要产品产值、利润指标完成较好，经济效益稳定增长。2025年公司经营管理工作主要有以下几个特点：

1、经济效益稳步提高，经济运行质量明显改善

今年虽然受到国际金融危机的冲击，但通过开展学习实践科学发展观活动，落实公司“三会”精神，加强成本管理，使得公司今年的主要经营指标的完成比预计的要好，主要呈现出以下几个特点：一是产值不断提高，全年预计完成工业总产值??xx亿元，其中1、煤炭生产xx亿元；2、非煤产值：xx亿元（机械制造xx亿元，水泥生产xx亿元）。完成年计划的109％。二是煤炭销量态势良好，预计全年销售煤炭xx万吨，完成年度计划的122％；三是货款回收较理想，煤炭产品当期回收率达到97%；四是盈利能力稳定，全年预计实现利润总额xxxx万元，净利润预计达到xxxx万元，经济运行质量明显改善，经济效益显著提高。

这些成绩的取得，主要得益于以下几个方面：一是煤炭产品的产销量稳步提高，煤炭质量的稳步提升和调运、销售政策的灵活性巩固了公司的市场地位，提升了市场竞争力；二是虽然受到了国际金融危机的冲击，机械制造产品的订货和销售受到了影响，但管件厂通过新产品开发、加大成本管理、加强货款回收力度，使企业效益没有发生大的滑坡；三是水泥产业通过技改，提高了产能，节能降耗，消化了主要材料价格上涨的影响，使经营效益稳中有升。

2、强化成本管理，促进了企业经济效益的进一步提升。

2025年是集团公司确定的“成本管理年”，也是公司施工业务划转后，实现企业转型，管理水平提高，企业持续快速发展的关键一年。由于受金融危机的影响，产品销售价格的不确定，影响到公司的盈利水平。公司按照集团公司“严格控制、规范管理”的原则，以及集团公司《关于加强成本管理十条意见》文件精神，为使企业的整体效益不受影响，在全司内开展了“成本管理年”活动。公司下达了《关于“成本管理年”活动工作安排》，就活动的目标、任务、责任、要求都作了全面的安排。各单位都能按照要求，编制财务预算、成本费用计划，制定具体的落实措施，做了许多富有成效的工作。一是加大宣传力度，使降成本、提效益的意识和干部员工的日常工作得到有机结合，使成本管理工作不再停留在管理约束的层面，而是向干部员工自觉行为方面延伸。二是成立组织机构，细化了成本管理制度。各单位成立了相应的组织机构，为活动的开展提供了组织保障，同时，进一步细化了成本管理制度，明确成本目标，为“成本管理年”活动的开展提供了有力的制度保障。三是查找薄弱环节，有针对性地开展了工作。在金融危机的影响下，各单位充分认识到成本管理在企业管理中的重要性，开展活动的积极性明显提高，针对性更强，能够主动研究成本管理中存在的薄弱环节，有目标地制定实施办法。

xx公司组织有关部门按照公司对成本管理下降幅度的要求，对指标进行了倒算，编制出台了《年度财务预算》、《成本费用计划》，印发了《双龙煤业公司目标成本管理办法》，并按照“全员、全过程、全方位、全要素”的原则，对成本进行了分解，建立了“人人头上有指标，项项指标有考核”的成本管理体系。通过这些具体的工作，在今年物价上涨的情况下，使煤炭完全成本扣除政策增资因素外，较计划还有所降低。

3、财务管理和会计核算工作质量得到进一步的提高。

一是继续实行了财务科长委派制度。公司今年继续对全公司下属的二级单位的财务科长（会计主管）进行了直接和间接委派。

二是对公司下属各单位的财务软件全部进行了升级，会计电算化的相关制度都已经健全，国有企业按照《企业会计准则》设置会计科目进行核算，社区单位按照事业单位《会计制度》，设置会计科目进行核算，运行规范。

三是坚持财务科长例会制度。为了及时了解各单位的生产经营及财务管理状况。公司每月5日召开财务科长例会，总结当月经营工作，找出本单位在经营管理中存在的问题，提出解决问题的办法，安排布置下月的工作。

四是定期进行经营调研，及时发现和解决生产经营工作中存在的问题。通过经营调研和总结，促进了各单位的经营管理工作，取得了显著的效果。

五是加强会计人员培训，不断提高会计人员的业务水平。由于种种原因，过去我司财务人员流失严重，部分单位在岗