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远期协议利率合同

?甲方（债权人）：

姓名/名称：______________________

法定代表人：____________________

地址：________________________

联系电话：____________________

乙方（债务人）：

姓名/名称：______________________

法定代表人：____________________

地址：________________________

联系电话：____________________

鉴于甲方与乙方基于对市场利率波动的预期及资金使用需求，经友好协商，就乙方向甲方进行远期利率交易事宜达成如下协议：

一、交易标的物及服务具体描述

1.交易内容：本合同涉及的远期协议利率交易为乙方基于特定本金金额，按照双方约定的固定利率在未来某一特定日期向甲方支付利息，并于到期日偿还本金的交易。

2.本金金额：人民币[x]元整（大写：人民币[大写金额]元整）。

3.利率条款：

固定利率：双方约定的固定年利率为[x]%。该固定利率在合同存续期间保持不变，不受市场利率波动影响。

利息计算方式：利息按照单利计算，计算公式为：利息=本金×年利率×计息天数/365。计息天数从起息日起算至到期日。

4.起息日：[具体日期]

5.到期日：[具体日期]

6.付息日：在起息日至到期日期间，每[付息周期（如季度、半年等）]末月的[具体日期]为付息日，乙方应按照本合同约定向甲方支付当期利息。若付息日为非工作日，则顺延至下一个工作日支付。

二、双方权利与义务

（一）甲方权利与义务

1.权利：

按照本合同约定收取乙方支付的利息及到期本金。

在乙方未按照合同约定履行义务时，有权采取相应的法律措施维护自身权益，包括但不限于要求乙方承担违约责任、赔偿损失等。

对本合同项下的交易信息享有保密权，但法律法规另有规定或双方另有约定的除外。

2.义务：

在起息日按照合同约定向乙方提供足额资金，确保乙方能够按照约定使用资金。

按照合同约定的方式和时间接收乙方支付的利息及本金，并履行相关的收款确认手续。

对乙方提供的与交易相关的信息予以保密，不得向任何第三方泄露，但法律法规另有规定或双方另有约定的除外。

（二）乙方权利与义务

1.权利：

在符合本合同约定的前提下，按照约定使用甲方提供的资金。

对本合同项下的交易信息享有保密权，但法律法规另有规定或双方另有约定的除外。

2.义务：

按照本合同约定的利率、时间和方式向甲方支付利息，并于到期日偿还本金。

向甲方提供真实、准确、完整的与交易相关的信息，包括但不限于财务状况、经营情况等，如有变更应及时通知甲方。

在本合同存续期间，妥善使用甲方提供的资金，不得将资金用于违法违规或损害甲方利益的用途。

承担与本合同交易相关的所有税费及其他费用，但法律法规另有规定或双方另有约定的除外。

三、资金交付与使用

1.资金交付：甲方应在起息日将本合同约定的本金金额足额支付至乙方指定的银行账户。乙方应在收到资金后及时进行确认，并向甲方出具收款凭证。

2.资金使用：乙方应按照双方事先约定的用途使用资金，不得擅自改变资金用途。若乙方需要变更资金用途，应提前书面通知甲方，并经甲方书面同意后方可实施。

四、利率调整与变更

1.本合同约定的固定利率在合同存续期间不作调整，双方应严格按照合同约定执行。

2.若因法律法规、监管政策等原因导致本合同无法继续履行或部分条款无效，双方应协商解决后续事宜，尽量减少损失。如因不可抗力等不可预见、不可避免的原因导致一方无法履行本合同义务，该方不承担违约责任，但应及时通知对方并提供相关证明文件。

五、违约条款

1.乙方违约情形：

乙方未按照本合同约定的时间和金额支付利息或偿还本金。

乙方擅自改变资金用途，给甲方造成损失。

乙方提供虚假信息或隐瞒重要事实，影响甲方对本合同交易的判断和决策。

乙方违反本合同约定的其他义务。

2.违约处理方式：

若乙方出现违约情形，甲方有权宣布本合同项下的全部债务立即到期，要求乙方立即偿还本金及所有未付利息，并按照未偿还本金金额的[x]%向甲方支付违约金。

乙方应承担甲方因追究其违约责任而产生的所有费用，包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等。

若乙方的违约行为给甲方造成损失的，乙方应赔偿甲方因此遭受的全部损失，损失赔偿范围包括但不限于本金损失、利息损失、违约金损失以及甲方为实现债权而支付的其他合理费用。

3.甲方违约情形：

甲方未按照本合同约定的时间和金额向乙方提供资金。

甲方违反本合同