二零二五年度金融创新债转股项目合作协议3篇.docx

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甲方：XXX

乙方：XXX

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2025年度金融创新债转股项目合作协议

本合同目录一览

1.项目概述

1.1项目背景

1.2项目目标

1.3项目范围

2.双方权利与义务

2.1债权人权利

2.2债权人义务

2.3债务人权利

2.4债务人义务

3.转股条件

3.1转股触发条件

3.2转股价格

3.3转股比例

3.4转股期限

4.资金管理

4.1资金来源

4.2资金用途

4.3资金监管

5.利息与收益

5.1利息计算方式

5.2收益分配方式

5.3利息支付期限

6.项目实施与监督

6.1项目实施计划

6.2项目进度监控

6.3项目变更管理

7.争议解决

7.1争议解决方式

7.2争议解决程序

7.3争议解决机构

8.违约责任

8.1违约情形

8.2违约责任承担

8.3违约赔偿

9.合同解除与终止

9.1合同解除条件

9.2合同终止条件

9.3合同解除与终止程序

10.保密条款

10.1保密内容

10.2保密期限

10.3违约责任

11.合同生效与修改

11.1合同生效条件

11.2合同修改程序

12.法律适用与争议管辖

12.1法律适用

12.2争议管辖

13.其他

13.1合同附件

13.2合同解释

13.3合同份数

13.4合同签署日期

13.5合同签署地点

第一部分：合同如下：

第一条项目概述

1.1项目背景

本合同所指的金融创新债转股项目，是在国家相关政策指导下，为优化债务结构、推动企业转型升级，由甲方（债权人）与乙方（债务人）共同发起的项目。

1.2项目目标

本项目的目标是实现甲方对乙方的部分债权转换为股权，降低乙方的债务负担，同时为甲方提供新的投资渠道，实现双方共赢。

1.3项目范围

本项目的范围包括但不限于：债权转股权的具体方案、资金安排、收益分配、风险控制等。

第二条双方权利与义务

2.1债权人权利

（1）按照本合同约定，将部分债权转换为股权；

（2）按照本合同约定，参与乙方的经营管理；

（3）在乙方违约时，按照本合同约定行使相应的权利。

2.2债权人义务

（1）按照本合同约定，按时足额支付转股所需的资金；

（2）按照本合同约定，参与乙方的经营管理；

（3）对乙方提供的信息保密。

2.3债务人权利

（1）按照本合同约定，接受债权转股权；

（2）在股权比例达到一定条件后，有权要求甲方退出；

（3）在合同约定的条件下，有权行使股东权利。

2.4债务人义务

（1）按照本合同约定，履行债务；

（2）按照本合同约定，配合甲方进行股权转换；

（3）按照本合同约定，提供真实、准确、完整的财务报表和相关信息。

第三条转股条件

3.1转股触发条件

（1）乙方出现连续亏损；

（2）乙方负债率超过合同约定的比例；

（3）乙方经营出现重大风险。

3.2转股价格

转股价格根据乙方当时的净资产值、市场估值等因素，由双方协商确定。

3.3转股比例

转股比例由双方协商确定，原则上不超过甲方对乙方债权总额的50%。

3.4转股期限

转股期限自债权转股权协议生效之日起，至乙方达到股权退出条件之日止。

第四条资金管理

4.1资金来源

转股所需资金由甲方按照本合同约定的时间和金额支付。

4.2资金用途

转股资金用于乙方偿还债务、补充流动资金、扩大生产经营等。

4.3资金监管

双方设立专门的资金监管账户，对转股资金的使用进行监督。

第五条利息与收益

5.1利息计算方式

在债权转股权前，乙方向甲方支付利息，计算方式按照原债权合同约定。

5.2收益分配方式

股权转换后，乙方的盈利按照双方协商的比例进行分配。

5.3利息支付期限

利息支付期限按照原债权合同约定执行。

第六条项目实施与监督

6.1项目实施计划

双方共同制定项目实施计划，明确项目进度、关键节点和责任分工。

6.2项目进度监控

双方定期对项目实施进度进行监控，确保项目按计划推进。

6.3项目变更管理

如遇项目变更，双方应协商一致，并按照变更后的方案执行。

第七条争议解决

7.1争议解决方式

双方发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，提交合同约定的争议解决机构仲裁。

7.2争议解决程序

争议解决机构应在收到仲裁申请之日起60日内作出裁决。

7.3争议解决机构

双方约定将争议提交至仲裁委员会仲裁。

第八条违约责任

8.1违约情形

（1）任何一方未按照本合同约定履行支付义务；

（2）任何一方违反保密条款，泄露对方商业秘密；

（3）任何一方未按照本合同约定提供真实、准确、完整