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20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER
20XX
专业合同封面
COUNTRACTCOVER
甲方：XXX
乙方：XXX
PERSONAL
RESUME
RESUME
二零二四年度供应链金融资产证券化合同
本合同目录一览
1.定义与解释
1.1定义
1.2解释
2.合同双方
2.1甲方
2.2乙方
3.证券化资产
3.1资产范围
3.2资产质量
4.证券化产品
4.1产品类型
4.2产品结构
5.资产池的设立与管理
5.1资产池设立条件
5.2资产池管理职责
6.信用增级
6.1信用增级方式
6.2信用增级比例
7.证券发行与交易
7.1证券发行方式
7.2证券交易安排
8.信托关系
8.1信托设立
8.2信托财产
9.利率与收益分配
9.1利率确定
9.2收益分配
10.会计与审计
10.1会计处理
10.2审计安排
11.违约责任
11.1违约情形
11.2违约责任承担
12.争议解决
12.1争议解决方式
12.2争议解决机构
13.合同生效与期限
13.1合同生效条件
13.2合同期限
14.其他
14.1合同附件
14.2合同解释权
第一部分：合同如下：
第一条定义与解释
1.1定义
1.1.2“证券化产品”指基于资产证券化业务，由SPV发行的债权资产支持证券。
1.1.3“资产池”指由SPV管理的，用以支撑证券化产品信用等级的资产集合。
1.1.4“信用增级”指为提高证券化产品信用等级而采取的措施，包括但不限于担保、保证、保险、优先级安排等。
1.2解释
1.2.1本合同中未定义的术语，应按照相关法律法规和行业惯例进行解释。
1.2.2双方对本合同条款有不同解释的，应以书面形式协商解决。
第二条合同双方
2.1甲方
2.2乙方
第三条证券化资产
3.1资产范围
本合同项下的证券化资产包括甲方在供应链中的应收账款、预付款、存货等。
3.2资产质量
证券化资产的账面价值应当真实、准确，且无重大风险和不良记录。
第四条证券化产品
4.1产品类型
本合同项下的证券化产品为债权资产支持证券。
4.2产品结构
证券化产品分为优先级和次级，其中优先级证券享有优先受偿权。
第五条资产池的设立与管理
5.1资产池设立条件
资产池的设立应当符合相关法律法规和监管要求。
5.2资产池管理职责
SPV负责资产池的设立、管理和运营，确保资产池的稳定性和安全性。
第六条信用增级
6.1信用增级方式
本合同项下的信用增级方式包括但不限于担保、保证、保险和优先级安排。
6.2信用增级比例
信用增级比例由双方协商确定，以确保证券化产品的信用等级。
第七条证券发行与交易
7.1证券发行方式
证券发行采用私募方式，由SPV负责组织发行。
7.2证券交易安排
证券交易应当在符合监管要求的平台进行，交易双方应当遵守相关交易规则。
第八条信托关系
8.1信托设立
本合同项下的信托关系由甲方作为委托人，SPV作为受托人，乙方作为受益人设立。
8.2信托财产
信托财产包括但不限于甲方转让给SPV的证券化资产及其收益。
第九条利率与收益分配
9.1利率确定
证券化产品的利率由双方协商确定，并应当符合市场利率水平。
9.2收益分配
证券化产品的收益按照优先级和次级进行分配，优先级证券的收益优先于次级证券。
第十条会计与审计
10.1会计处理
SPV应当按照会计准则进行会计处理，并定期向乙方提供会计报表。
10.2审计安排
证券化产品的会计报表应当由独立的审计机构进行审计，审计费用由SPV承担。
第十一条违约责任
11.1违约情形
（1）一方未按照合同约定履行义务；
（2）一方提供虚假信息或隐瞒重要事实；
（3）一方违反法律法规或政策规定。
11.2违约责任承担
违约方应当承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。
第十二条争议解决
12.1争议解决方式
本合同项下的争议应通过友好协商解决；协商不成的，提交至合同签订地人民法院诉讼解决。
12.2争议解决机构
争议解决机构为合同签订地人民法院。
第十三条合同生效与期限
13.1合同生效条件
本合同自双方签字盖章之日起生效。
13.2合同期限
本合同期限自生效之日起至证券化产品到期日止。
第十四条其他
14.1合同附件
本合同附件包括但不限于资产清单、信托文件、证券化产品说明书等。
14.2合同解释权
本合同的解释权归甲方所有。
第二部分：第三方介入后的修正
第一条定义与解释
1.1第三方
“第三方”指在本合同中，除甲乙双方之外的任何自然人、法人或其他组织，包括但不限于中介方、服务机构、监管机构、评估机构等
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