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库存现金盘点表

填报单位：编制人：日期：索引号：

审计项目：货币资金复核人：日期：页次：

会计期间或截止日：

查证和对记录

现金盘点记录

项目

行次

金额

币种：人民币

面额

张（枚）数

金额

一、盘点日账面余额

1

100元

盘点日未记账收入金额

2

50元

盘点日未记账支出金额

3

20元

盘点日账面应存金额

4=1+2-3

10元

二、盘点日实存金额（盘点数）

5

5元

白条抵库金额

6

2元

盘点日实存金额

7=5+6

1元

三、盘点日应存与实存差额

8=4-7

5角

四、追溯至报表日账面结存金额

2角

报表日至盘点日支出总额（含第3行）

9

1角

报表日至盘点日收入总额（含第2行）

10

5分

报表日应存金额

11=4+9-10

2分

报表日实存金额

12=7+9-10

1分

报表日实存与应存差额

13=12-11

实点合计

五、调整数

14=15-16

存放地点：

调整增加金额

15

盘点日期：

调整减少金额

16

出纳人员：

六、审定数

17=11+14

会计主管：

监盘人员：

审计说明及调整分录：

审计结论：