事业单位出纳工作职责（15篇）.docx

事业单位出纳工作职责（15篇）

事业单位出纳工作职责（精选15篇）

事业单位出纳工作职责篇1

1.负责办理日常收付和本地、异地及境外银行结算业务，审核付款凭证要素是否齐全和合规;

2.现金及银行日记账的登记与核对;

3.资金报表的出具，做好资金预测和配合资金安排;

4.及时整理粘贴财务单据，银行水单，相关凭证及时交会计进行帐务处理;

5.银企对账工作、银行回单及对账单打印、整理、装订;

6.现金、支票及空白银行结算凭证等重要物品的保管;

7.办理银行账户开立、变更、注销等银行外勤事务;

8.协助公司行政工作;

8.完成领导交办的其他工作。

事业单位出纳工作职责篇2

负责现金支票的收入保管、签发支付工作;

严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证;

及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证;

及时与银行定期对账;

根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表;

配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;

管理银行账户、转账支票与发票;

组织、协调公司年会、员工活动、市场类活动及各类会议，负责外联工作;

办理及管理公司各项资质证件;

协调公司内部行政人事等工作;

协助制定、监督、执行公司行政规章制度;

组织公司办公费用的计划、办公用品的购买、管理和发放工作;

负责办公区内环境卫生、水电暖、办公设备的维修管理;

负责后勤保障事务的综合管理工作;

做好办公室人员考勤和处理各种假期;

事业单位出纳工作职责篇3

1、完成公司出纳工作，具备财务知识(熟练凭证分录)。

2、完成公司要求的其他行政事务。

3、协助配合库管工作。协助采购工作。

4、完成员工社保工作。

5.完成领导交代的其他事务。

事业单位出纳工作职责篇4

1、管理公司各银行帐户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。

2、负责银行结算业务，按时准确核对各类银行帐务，及时清算未达帐项。

3、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，保证帐实、帐证相符。

4、及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性及安全性。

5、负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。

6、负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作。

7、及时核对现金及银行日记帐，确保帐实相符。

8、控制库存现金限额，做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收据的管理工作。

9、每月按时填报统计报表及领导交办的其他事宜

事业单位出纳工作职责篇5

1.根据公司的财务制度和报销规定，进行各项费用的审核报销工作;

2.负责公司各项银行往来业务和现金的日常管理，资金收付、报销、对账等具体工作;

3.负责转账支票、印鉴的保管，管理银行账户，及时与银行对账;

4.每月统计园区企业应收款项和费用收缴情况;

5.每季度房产税申报数据采集;

6.负责国有资产出租出借登记;

7.整理、保管记账凭证等会计资料;

8.完成领导交办的其他工作。

事业单位出纳工作职责篇6

1.严格执行国家规定的现金管理办法，根据财务主管签章审核的记账凭证办理现金收付款业务，现金收付时，在凭证空右上白处加盖“现金收讫”或“现金付讫”戳记和本人名章。

2.将所有现金及各种印章存入保险柜内，并关好门锁，保证金库安全。

3.现金收付如发生差错，应及时将情况如实向财务主管汇报，并要立即认真查找原因。

4.根据财务主管审核签章的记账凭证办理银行结算业务，熟悉银行各种结算方式，并正确填制银行各种结算单据，要在银行收付凭证空白处加盖“银行收讫”或“银行付讫”戳记和本人名章。

5.签发转帐支票和现金支票时，要准确无误。必须填写日期、收款单位、金额、用途。

6.各类银行结算票据必须按编号顺序使用，不得遗失。平时开出的支票，应尽量避免跨月支取，作废票据按规定粘贴。

7.银行日记账必须随时与银行对账单逐笔认真核对，发现问题及时查找原因。必须于每月3日前将银行对账单取回，对上月银行往来清理完毕，并编制银行余额调节表，把银行对帐明细表取回粘贴在每月最末凭证下。

8.随时掌握银行存款资金的变动与存量。根据收付款凭证及时、正确、逐笔详细登记银行日记账，现金日记账，做到字迹清晰，数字正确。

9.审核职员工的考勤资料，内部承包班组结算资料，计算、发放和分配员工工资、奖金，登记工资收入