出纳岗位培训.pptxVIP

出纳岗位培训演讲人：日期：

未找到bdjson目录CATALOGUE01出纳岗位职责与要求02现金管理与操作技能03银行存款与票据处理技能04财务报表编制与分析能力培训05税务处理与合规性知识普及06沟通协作能力提升途径探讨

01出纳岗位职责与要求

岗位职责概述现金管理负责公司日常现金收付和保管，确保现金安全，做到日清月结。银行存款管理负责公司银行账户的开立、销户、日常收支、对账等工作，确保银行存款余额准确。票据管理负责支票、汇票等重要票据的购买、保管、使用和注销，确保票据安全。账务处理负责公司日常账务处理，包括会计凭证的编制、录入、审核和保管，确保账务准确、清晰。

学历和专业中专及以上学历，财务、会计等相关专业，具备基本的财务知识和会计技能。工作经验具有1年以上出纳工作经验，熟悉出纳工作流程和相关法律法规。技能要求熟练使用财务软件，如金蝶、用友等，熟练掌握Excel等办公软件。沟通能力具有良好的沟通能力和协调能力，能够与各部门和银行进行良好的沟通和协调。基本素质和能力要求

遵守国家法律法规和公司规章制度，诚实守信，不做假账。严格保守公司财务机密，不泄露公司财务信息，维护公司利益。认真履行岗位职责，对经办的财务事项负责，做到准确无误。树立服务意识，为公司内部和外部客户提供优质的服务，维护公司形象。职业道德规范诚信守法保密性责任心服务意识

02现金管理与操作技能

现金收付前准备当面点清，唱收唱付，确保金额准确无误；及时将现金存入银行，避免大额现金滞留。现金收付操作现金安全保管将现金存放在保险柜或安全位置，防止丢失或被盗。检查收款凭证或付款凭证，确保凭证齐全、真实、合法。现金收付流程及注意事项

识别假钞方法和技巧观察票面真钞票面图案清晰、色彩鲜艳、线条流畅；假钞票面图案模糊、色彩暗淡、线条粗糙。触摸手感识别水印和安全线真钞纸张坚韧、有弹性，手感舒适；假钞纸张较软、易撕裂，手感较差。真钞水印和安全线清晰可见，与票面图案融为一体；假钞水印和安全线模糊不清，易脱落。123

现金日记账的登记根据现金收付凭证，逐笔登记现金日记账，确保账目清晰、准确。现金日记账的核对定期与总账、库存现金进行核对，确保账实相符，及时纠正差错。现金日记账记录与核对

03银行存款与票据处理技能

存款开户选择合适的银行，按照银行要求填写开户申请书，提供有关证明文件，办理开户手续。存款存入将现金或支票存入银行，并在存款凭条上签字确认，确保资金安全。存款支取办理取款或转账业务时，需填写正确的支款凭条，并核对账户余额，避免透支。账户管理定期核对银行账户余额，及时处理未达账项，确保账目清晰。银行存款操作流程及注意事项

票据种类通过观察票据的纸张、印刷、签章等方面，识别票据的真伪。真伪鉴别防范假票掌握识别假票的技巧，如观察水印、安全线、印刷图案等特征。了解支票、本票、汇票等票据的种类和特点，以便正确处理。票据种类识别与真伪鉴别方法

支票、汇票等结算方式介绍支票结算了解支票的使用范围和规定，掌握支票的填写、背书、兑现等操作。汇票结算了解汇票的种类和使用方法，如银行汇票、商业汇票等，以及承兑、贴现等操作。其他结算方式了解电汇、信汇等结算方式，以及它们的适用场景和操作流程。

04财务报表编制与分析能力培训

财务报表概述介绍财务报表的作用、编制基础、会计准则和会计制度等方面的知识。利润表编制介绍利润表的编制方法，包括收入、费用、利润等要素的确认和计量，以及利润分配等方面的内容。资产负债表编制介绍资产负债表的编制方法，包括资产、负债和所有者权益的确认、计量和报告等方面的内容。现金流量表编制介绍现金流量表的编制方法，包括现金流入和现金流出的分类、经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量等方面的内容。财务报表种类及编制方法介报表数据解读技巧分享财务数据分析方法介绍比率分析、趋势分析、结构分析等财务数据分析方法，帮助学员更好地理解财务报表数据。财务报表附注解读财务指标分析介绍如何解读财务报表附注，了解企业的会计政策、会计估计和重要事项等。介绍一些重要的财务指标，如偿债能力指标、营运能力指标、盈利能力指标等，帮助学员更好地评估企业的财务状况和经营成果。123

通过报表分析企业经营状况财务状况分析通过财务报表数据，分析企业的资产规模、资产质量、资本结构、利润水平等方面的信息，评估企业的财务状况。030201经营成果分析通过分析企业的收入、成本、利润等经营成果指标，了解企业的盈利能力、经营效率和市场竞争力等方面的信息。风险分析通过财务报表数据，分析企业的偿债能力、营运能力等风险指标，识别企业面临的风险和挑战，并提出相应的风险应对措施。

05税务处理与合规性知识普及

税务政策了解及合规性要求了解现行税务法规和政策，包括税种、税率、税基、税收优惠等方面的内容。税务政策具体内容及