2025版大额借款合同反洗钱与反恐融资指导.docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

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RESUME

PERSONAL

2025版大额借款合同反洗钱与反恐融资指导

本合同目录一览

1.合同签订双方基本信息

1.1双方全称

1.2双方法定代表人或授权代表姓名

1.3双方联系方式

1.4合同签订日期

2.借款金额及期限

2.1借款金额

2.2借款期限

2.3还款期限

3.借款用途

3.1借款用途描述

3.2借款用途相关证明文件

4.利息及费用

4.1利息计算方式

4.2费用种类及计算方式

5.借款支付方式

5.1预借额度及使用限制

5.2还款方式及支付时间

5.3资金划转方式

6.反洗钱与反恐融资要求

6.1双方反洗钱与反恐融资承诺

6.2信息披露与报告义务

6.3联合制裁合规

7.风险控制措施

7.1借款人信用评估

7.2贷款担保措施

7.3逾期处理措施

8.合同变更与解除

8.1合同变更条件及程序

8.2合同解除条件及程序

9.违约责任

9.1借款人违约责任

9.2出借人违约责任

10.争议解决方式

10.1争议解决方式选择

10.2争议解决机构

11.合同生效与解除

11.1合同生效条件

11.2合同解除条件

12.通知与送达

12.1通知方式

12.2送达地址

13.附件

13.1附件一：借款合同

13.2附件二：反洗钱与反恐融资承诺书

13.3附件三：借款人信用评估报告

14.其他约定事项

14.1法律适用

14.2合同份数

14.3其他约定

第一部分：合同如下：

第一条合同签订双方基本信息

1.1双方全称

出借方：银行股份有限公司

借款方：有限公司

1.2双方法定代表人或授权代表姓名

出借方法定代表人：

借款方法定代表人：

1.3双方联系方式

1.4合同签订日期

本合同签订日期为2025年1月1日。

第二条借款金额及期限

2.1借款金额

借款方向出借方借款人民币壹仟万元整（￥10,000,000.00）。

2.2借款期限

借款期限自2025年1月1日起至2028年1月1日止，共计三年。

2.3还款期限

借款方应于借款期限届满之日起三十日内向出借方全额偿还借款本金。

第三条借款用途

3.1借款用途描述

借款方使用本笔借款用于公司经营所需的流动资金。

3.2借款用途相关证明文件

借款方应向出借方提供借款用途的相关证明文件，包括但不限于财务报表、资金使用计划等。

第四条利息及费用

4.1利息计算方式

借款利息按年利率6%计算，按季支付。

4.2费用种类及计算方式

（1）管理费：按借款金额的1%一次性收取；

（2）担保费：根据担保方式及担保物价值确定；

（3）其他费用：根据实际情况协商确定。

第五条借款支付方式

5.1预借额度及使用限制

借款方可在合同约定的借款期限内，根据实际需要申请预借额度，但预借额度不得超过借款总额的50%。

5.2还款方式及支付时间

借款方应按约定的还款期限和还款方式向出借方支付借款本金及利息。

5.3资金划转方式

借款方应通过银行转账方式向出借方支付借款本金及利息。

第六条反洗钱与反恐融资要求

6.1双方反洗钱与反恐融资承诺

出借方和借款方均承诺遵守国家有关反洗钱和反恐融资的法律、法规和规定，并积极配合相关监管机构的工作。

6.2信息披露与报告义务

出借方和借款方有义务及时、准确地披露与反洗钱和反恐融资相关的信息，并按规定向监管机构报告可疑交易。

6.3联合制裁合规

出借方和借款方承诺遵守联合国等国际组织对恐怖主义和洗钱行为的联合制裁措施。

第七条风险控制措施

7.1借款人信用评估

出借方将对借款方的信用状况进行评估，并根据评估结果决定是否提供借款。

7.2贷款担保措施

借款方应提供适当的担保措施，包括但不限于抵押、质押、保证等。

7.3逾期处理措施

第八条合同变更与解除

8.1合同变更条件及程序

任何一方要求变更本合同内容，应提前三十日以书面形式通知对方，经双方协商一致后，签订书面变更协议，变更后的协议与本合同具有同等法律效力。

8.2合同解除条件及程序

（1）合同解除条件：

a.一方严重违约，经另一方书面通知后，违约方在三十日内未采取补救措施或补救措施不力；

b.发生不可抗力事件，致使合同无法履行；

c.合同约定的其他解除条件。

（2）合同解除程序：

a.一方提出解除合同，应以书面形式通知对方；

b.双方应就解除合同事宜进行协商，达成一致后签订书面解除协议；

c.合同解除后，双方应按照协议约定处理剩余款项及相关事宜。