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出纳工作流程与目标管理
目录
出纳工作流程与目标管理（1）．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4
一、出纳工作概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4
（一）出纳岗位定义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4
（二）出纳工作职责．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5
（三）出纳工作重要性．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6
二、出纳工作流程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7
（一）收付款操作流程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8
（二）票据管理流程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10
（三）账户余额管理流程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11
（四）财务报告编制流程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12
三、目标管理框架．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13
（一）目标设定原则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14
（二）短期与长期目标设定．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16
（三）目标分解与实施计划．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17
四、出纳工作目标管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18
（一）收付款目标管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19
（二）票据管理目标管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．20
（三）账户余额目标管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．22
（四）财务报告目标管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．24
五、目标监控与评估．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．24
（一）目标监控指标．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．26
（二）定期评估与反馈．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．26
（三）目标调整与优化．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．28
六、案例分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．29
（一）成功案例分享．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．30
（二）问题案例分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．31
（三）经验教训总结．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．32
七、总结与展望．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．33
（一）出纳工作流程与目标管理总结．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．34
（二）未来发展趋势预测．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．35
（三）持续改进与提升建议．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．36
出纳工作流程与目标管理（2）．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．37
一、出纳工作概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．37
（一）出纳岗位定义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．37
（二）出纳工作职责．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．38
（三）出纳工作特点．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．39
二、出纳工作流程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．40
（一）收付款操作流程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．40
收款操作．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．
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