功能说明书_FICO_ZFIR0001-4_E002_付款预付款申请权限和审批增强开发_1.6.docVIP

华东电网EIS实施项目第一期

ABAP开发功能设计说明书

文件名:: 日期:DATE\@M/d/yyyy3/9/2007

创建人:

审核人:

第

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第一部分：报表信息

记录号

日期

开发类型

FORMCHECKBOXReportFORMCHECKBOXFormFORMCHECKBOXInterfaceFORMCHECKBOXEnhancementFORMCHECKBOXConversionFORMCHECKBOXOthers

报表使用单位

模块

FI

报表编号

ZFIR0001-ZFIR0004

报表名称

付款预付款申请和审批

事务代码

ZFIR0001-ZFIR0004

业务负责人

叶雪

功能设计者

刘斌

报表开发者/程序员

第二部分：设计维护记录

请求提出者

时间

修改原因

审批人

刘斌创建

刘斌

张辉功能变更

刘斌

张辉申请单申请、审批、复核显示中文名

秦子川

第三部分：用户签字

此处的签名，表示企业的负责用户确认本文档内容中的报表需求及功能设计。

姓名：……

职务：……

日期：……../……../……..

关键用户签名

姓名：……

日期：……../……../……..

业务顾问签名

姓名：……

日期：……../……../……..

第四部分：业务需求

报表用途（描述编写报表的用途或目的）

本程序应包括付款申请创建（Tcode:F-59）、预付款申请创建（Tcode:F-47）、修改（Tcode:ZXX1,使用人为申请人；如为申请人状态改为作废、提交），审批（Tcode:ZXX2），复核（Tcode:ZXX3）、查询（Tcode:ZXX4）。

业务部门申请付款所需的单据，此单据可子系统内流转，相关负责人审批后，由财务部核算，自动生成会计凭证。

总体要求（报表/程序执行的功能描述）

申请单流转状态（BSEG-ZLSPR）：创建(0)、作废(1)、已提交(2)、已审批(3)、拒绝审批(4)、财务已复核(5)、财务拒绝(6)、已过账

创建：申请单的编辑状态，

A权限：

仅申请人有编辑权。

申请单提交后，不得再修改。

B控制：

申请人可以提交申请单，提交后申请单状态变为“待审批”。

申请人在填写申请单过程中退出，则申请单取消。

作废：

A权限：

仅申请人有权作废业务申请。

B控制：

未能通过审批的申请单，申请人可以将其作废。

作废后的申请单从系统中，释放预算，其数据不在实际发生数的范围内。

待审批（已提交）：

A权限：

根据系统控制，申请单流转到本部门领导审批。

本部门多个领导针对本部门申请有相同的审批权限。

一笔业务提交后，本部门多个领导具有相同的审批权限，都可以看到或处理该业务。

该业务被某一人处理后，所有本部门具有相同权限的人都可以查看。

B控制：

审批人可以通过该业务，通过后，该业务状态变为“已审批”，等待财务复核。

审批人也可以拒绝通过该业务，该业务状态变为“拒绝审批”，等待修改后再提交或者作废。

已审批：

A权限：

申请人、本部门审批人都有查询权限。

B控制：

申请人、本部门审批人都不得修改该申请单。

拒绝审批：

A权限：

申请人、本部门审批人都有查询权限。

B控制：

申请人可以修改原申请单，再次提交审批。

再次提交后，状态仍为“待审批”。

上次的处理记录保留待查询。

财务已复核：

A权限：

财务复核人员，可选择另一方向科目，也可以不选。

财务人员可查看任何部门、任何状态的业务申请。

可模拟运行，预览生成的会计凭证。

申请人、本部门审批人可查看。

B控制：

财务人员针对状态为“已审批”的业务进行，财务复核。

通过“复核”，业务状态为“财务已复核”，等待过账。

没有通过“复核”业务，业务状态为“拒绝审批”，等待修改后再提交或者作废。

已过账：

A权限：

财务过账人员可查看、修改、补充另一方向会计科目。

财务人员可查看任何部门、任何状态的业务申请。

可模拟运行，预览生成的会计凭证。

申请人、本部门审批人可查看。

B控制：

针对申请单状态变为“财务已复核”的申请单，可以过账。

通过过账，状态变为“已过账”，业务完成。

没有通过过账的，状态为“拒绝审批”，等待修改后再提交或者作废。

申请单信息：

申请人（BKPF-USNAM）

成本中心

利润中心

基金中心

预算项目、WBS、内部订单、维修工单、采购订单等

供应商（单位地址、开户银行及帐号）

收款人（是否考虑为个人报销的银行接口，预留选择个人帐号功能）

业务事由(BSE