2024版企业债券发行担保合同范本精选2篇.docx

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甲方：XXX

乙方：XXX

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RESUME

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2024版企业债券发行担保合同范本精选

本合同目录一览

1.定义与解释

1.1术语定义

1.2合同解释

2.合同主体

2.1发行人

2.2担保人

2.3信用评级机构

3.发债条件

3.1债券发行规模

3.2债券发行期限

3.3债券利率

3.4债券发行方式

4.担保责任

4.1担保范围

4.2担保期限

4.3担保方式

4.4担保金额

5.担保费用

5.1担保费用承担

5.2担保费用支付方式

5.3担保费用计算方法

6.信用评级

6.1信用评级要求

6.2信用评级机构选择

6.3信用评级结果

7.信用增级

7.1信用增级方式

7.2信用增级比例

7.3信用增级费用

8.债券发行程序

8.1债券发行申请

8.2债券发行审批

8.3债券发行登记

9.债券转让与抵押

9.1债券转让条件

9.2债券抵押条件

9.3债券转让与抵押手续

10.争议解决

10.1争议解决方式

10.2争议解决机构

10.3争议解决程序

11.合同生效与终止

11.1合同生效条件

11.2合同终止条件

11.3合同解除条件

12.违约责任

12.1违约情形

12.2违约责任承担

12.3违约赔偿

13.通知与送达

13.1通知方式

13.2送达地址

13.3送达方式

14.其他

14.1合同附件

14.2合同修改

14.3合同解除

14.4合同解释权

担保合同范本精选

第一部分：合同如下：

1.定义与解释

1.1术语定义

1.1.1“本合同”指本担保合同。

1.1.2“发行人”指发行本企业债券的企业。

1.1.3“担保人”指为本企业债券发行提供担保的金融机构。

1.1.4“债券”指发行人发行的、约定在一定期限内还本付息的有价证券。

1.1.5“信用评级”指由信用评级机构对发行人的信用状况进行的评估。

1.1.6“信用增级”指担保人采取的措施以提高债券的信用等级。

1.2合同解释

1.2.1本合同所称“年”指公历年度。

1.2.2本合同所称“月”指公历月。

1.2.3本合同所称“日”指公历日。

1.2.4本合同所称“等”指包括但不限于。

2.合同主体

2.1发行人

2.1.1发行人名称：[发行人全称]。

2.1.2发行人住所：[发行人地址]。

2.1.3发行人法定代表人：[发行人法定代表人姓名]。

2.2担保人

2.2.1担保人名称：[担保人全称]。

2.2.2担保人住所：[担保人地址]。

2.2.3担保人法定代表人：[担保人法定代表人姓名]。

2.3信用评级机构

2.3.1信用评级机构名称：[信用评级机构全称]。

2.3.2信用评级机构住所：[信用评级机构地址]。

3.发债条件

3.1债券发行规模

3.1.1债券发行总额：人民币[金额]万元。

3.1.2债券发行面值：人民币[金额]元。

3.2债券发行期限

3.2.1债券发行期限：自债券发行之日起[期限]年。

3.3债券利率

3.3.1债券票面利率：[利率]%。

3.3.2利息支付方式：按年支付。

3.4债券发行方式

3.4.1债券发行方式：公开发行。

4.担保责任

4.1担保范围

4.1.1担保人同意对本企业债券的全部本金和利息承担担保责任。

4.2担保期限

4.2.1担保期限：自债券发行之日起至债券到期日止。

4.3担保方式

4.3.1担保方式：无条件担保。

4.4担保金额

4.4.1担保金额：与债券发行总额相同，即人民币[金额]万元。

5.担保费用

5.1担保费用承担

5.1.1担保费用由担保人承担。

5.2担保费用支付方式

5.2.1担保费用支付方式：按年支付。

5.3担保费用计算方法

5.3.1担保费用计算方法：按担保金额的[比率]%计算。

6.信用评级

6.1信用评级要求

6.1.1担保人要求发行人获得至少[信用等级]的信用评级。

6.2信用评级机构选择

6.2.1信用评级机构由发行人自行选择。

6.3信用评级结果

6.3.1信用评级结果由信用评级机构出具，并报送担保人。

8.债券发行程序

8.1债券发行申请

8.1.1发行人应在债券发行前向国家有关监管部门提交债券发行申请。

8.1.2发行人提交的申请材料应包括但不限于：发行人营业执照、公司章程、财务报表、债券发行说明书、担保合同等。

8.2债券发行审批

8.2.1国家有关监管部门应在收到发行人申请后的[时间]内进行