2025年度企业债券发行借款合同范例.docxVIP

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

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RESUME

PERSONAL

2025年度企业债券发行借款合同范例

本合同目录一览

1.合同签订双方基本信息

1.1发行人基本信息

1.2债权人基本信息

1.3发行人法定代表人和授权代表信息

1.4债权人法定代表人和授权代表信息

2.债券发行概况

2.1债券发行总额

2.2债券发行利率

2.3债券发行期限

2.4债券发行方式

2.5债券发行价格

2.6债券发行费用

3.债券发行条件及程序

3.1债券发行条件

3.2债券发行程序

3.3债券发行备案

3.4债券发行监管

4.债券发行资金用途

4.1债券发行资金用途说明

4.2债券发行资金使用计划

5.债券发行利息支付

5.1利息支付方式

5.2利息支付频率

5.3利息支付日期

5.4利息支付方式变更

6.债券发行本金偿还

6.1本金偿还方式

6.2本金偿还日期

6.3本金偿还方式变更

7.债券发行风险及违约责任

7.1债券发行风险说明

7.2债券发行违约责任

8.债券发行信息披露

8.1信息披露内容

8.2信息披露方式

8.3信息披露时间

9.合同生效、解除及终止

9.1合同生效条件

9.2合同解除条件

9.3合同终止条件

10.争议解决

10.1争议解决方式

10.2争议解决机构

10.3争议解决程序

11.合同附件

11.1附件一：债券发行说明书

11.2附件二：债券发行协议

11.3附件三：债券发行资金使用计划

11.4附件四：债券发行费用预算

11.5附件五：其他相关文件

12.合同签署

12.1签署时间

12.2签署地点

12.3签署双方代表签字

13.合同修改及补充

13.1合同修改程序

13.2合同补充内容

14.其他约定事项

14.1合同解释

14.2通知与送达

14.3合同份数

14.4合同生效日期

第一部分：合同如下：

1.合同签订双方基本信息

1.1发行人基本信息

1.1.1发行人名称：X有限公司

1.1.2发行人住所：省市区路号

1.1.3发行人法定代表人：

1.2债权人基本信息

1.2.1债权人名称：X投资管理有限公司

1.2.2债权人住所：省市区路号

1.2.3债权人法定代表人：

1.3发行人法定代表人和授权代表信息

1.3.1发行人法定代表人：

1.3.2授权代表：

1.4债权人法定代表人和授权代表信息

1.4.1债权人法定代表人：

1.4.2授权代表：赵六

2.债券发行概况

2.1债券发行总额：人民币10亿元

2.2债券发行利率：固定利率，年利率为4.5%

2.3债券发行期限：5年

2.4债券发行方式：公开发行

2.5债券发行价格：面值100元

2.6债券发行费用：发行费用总额为人民币1000万元，包括承销费、审计费、律师费等

3.债券发行条件及程序

3.1债券发行条件：发行人具备相应的发行资格，债券发行符合国家相关法律法规及政策要求

3.2债券发行程序：发行人按照相关法律法规及政策要求，履行债券发行备案程序，经监管部门批准后进行发行

3.3债券发行备案：发行人应在债券发行前向监管部门提交备案材料，包括但不限于发行说明书、发行协议等

3.4债券发行监管：债券发行过程中，发行人应接受监管部门的监管，确保发行行为的合规性

4.债券发行资金用途

4.1债券发行资金用途说明：本次债券发行募集资金主要用于公司扩大生产规模、技术改造及补充流动资金

4.2.1扩大生产规模：人民币5亿元

4.2.2技术改造：人民币3亿元

4.2.3补充流动资金：人民币2亿元

5.债券发行利息支付

5.1利息支付方式：债券利息按年支付，于每年12月31日支付

5.2利息支付频率：每年支付一次

5.3利息支付日期：每年12月31日

5.4利息支付方式变更：如需变更利息支付方式，双方应协商一致，并签署书面协议

6.债券发行本金偿还

6.1本金偿还方式：债券到期时一次性偿还本金

6.2本金偿还日期：债券到期日为发行之日起5年后

6.3本金偿还方式变更：如需变更本金偿还方式，双方应协商一致，并签署书面协议

7.债券发行风险及违约责任

7.1债券发行风险说明：发行人承诺在债券发行过程中，将严格按照相关法律法规及政策要求，履行信息披露义务，确保债券发行信息的真实、准确、完整

7.2.1按照债券发行协议约定支付违约金

7.2.2按照监管部门要求承担其他违约