功能说明书_FICO_ZFIR0015_凭证打印_1.0.docVIP

华东电网EIS实施项目第一期

ABAP开发功能设计说明书

文件名:: 日期:DATE\@M/d/yyyy12/18/2006

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审核人:

第

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第一部分：报表信息

记录号

日期

2006-10-20

开发类型

FORMCHECKBOXReportFORMCHECKBOXFormFORMCHECKBOXInterfaceFORMCHECKBOXEnhancementFORMCHECKBOXConversionFORMCHECKBOXOthers

报表使用单位

财务部

模块

FICO

报表编号

报表名称

会计凭证打印格式

事务代码

？

业务负责人

功能设计者

秦子川

报表开发者/程序员

第二部分：设计维护记录包括功能、开发设计的创建和修改历史记录

包括功能、开发设计的创建和修改历史记录

请求提出者

时间

修改原因

审批人

第三部分：用户签字

此处的签名，表示企业的负责用户确认本文档内容中的报表需求及功能设计。

姓名：……

职务：……

日期：……../……../……..

关键用户签名

姓名：……

日期：……../……../……..

业务顾问签名

姓名：……

日期：……../……../……..

第四部分：业务需求

报表用途（描述编写报表的用途或目的）

会计凭证打印格式

总体要求（报表/程序执行的功能描述）

报表使用者

财务部

使用频度（日、月、季度或年）

日

后台处理/在线处理

在线处理

打印机类型（激光/喷墨/针式）

纸张大小/方向

参见附件

使用语言

中文

开发优先度

高

注释

N/A

第五部分：功能设计

5.1权限要求（对于某些个别字段须要进行权限控制，如公司代码等）

N/A

5.2选择屏幕

5.3所需数据表及字段描述

本报表相关的SAP透明表格以及字段

透明表格

表格描述

字段

描述

BSEG

会计凭证行项目

BUKRS

公司代码

BELNR

凭证编号

GJAHR

会计年度

BUZEI

行项目

BSCHL

记帐代码

KOART

帐户类型

UMSKZ

特别总帐标志

SHKZG

借方/贷方

DMBTR

本位币金额

WRBTR

凭证货币金额

PSWSL

总帐货币

KOSTL

成本中心

SAKNR

总帐科目（统驭科目）

HKONT

总账

SGTXT

文本

SKAT

总账科目描述

SAKNR

总账科目

TXT50

描述

SPRAS

语言代码

KTOPL

科目表

BKPF

会计凭证抬头

BUKRS

公司代码

BELNR

凭证编号

GJAHR

会计年度

BKTXT

凭证抬头文本

XBLNR

参照

USNAM

用户名称（凭证记账人）

BLART

凭证类型

WAERS

货币

T003T

凭证类型描述

SPRAS

语言

BLART

凭证类型

LTEXT

文本

USR21

分配用户名称地址码

BNAME

用户

PERSNUMBER

人员编号

ADRP

个人（办公地址管理）

PERSNUMBER

人员编号

NAME_LAST

姓

5.4报表相关的取数及处理逻辑

序号

相关取数及处理逻辑

0

（用户根据系统生成的凭证清单，选择凭证进行打印...）

凭证格式的选择：

根据凭证编号BELNR、公司代码BUKRS、会计年度GJAHR，读表BKPF，若BKPF-WAERS＝RMB，则选择“本币凭证”格式进行打印；若BKPF-WAERS不等于RMB，则选择“外币凭证”格式进行打印；

1

单位：

读自定义的凭证编号表，根据外部凭证编号的第二段判断单位（外部编码规则参见会计凭证打印程序）。规则如下：

10－华东电网有限公司（本部），

11－华东电网有限公司（机关），

12－华东电网有限公司（委托上海），

20－新安江水力发电厂

2

收款、付款、转账凭证类型的判断：

凭证中包含有单个1001*或1002*的会计科目，且对应的是借方，则为收款凭证；

凭证中包含有单个1001*或1002*的会计科目，且对应的是贷方，则为付款凭证；

凭证不包含有1001*和1002*的会计科目，则为转账凭证；

如果凭证中同时包含1001*和1002*的会计科目，以1002*科目借贷方向进行判断；如果凭证中同时包含两个及以上的1002*会计科目，以“1002*且不为1002*9800的会计科目”的借贷方向进行判断；

以上规则以外的凭证都为付款凭证。

3

（用户根据系统生成的凭证清单，选择凭证进行打印...）

日期：取凭证记账日期BKPF-BUDAT。

凭证类型：读表T003T，令T003T-BLART＝BKPF-B