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XXXX

财务综合管理信息系统

XXXX技术效劳

2014-5

目录

TOC\o1-3\h\u1. 工程概述 4

1.1工程背景 4

1.2建设目标 4

1.3建设内容 5

2. 设计方案 6

2.1功能框架图 6

2.2系统用户 8

2.3系统功能 8

2.3.1账套管理 8

2.3.2预算管理 10

2.3.3费用管理 14

2.3.4合同管理 17

2.3.5我的工作 20

2.3.6统计分析 22

2.3.7系统设置 22

2.3.8移动终端审批 23

3. 运行环境 24

3.1硬件配置 24

3.2软件环境 24

4. 系统预算 26

5. 工程实施安排 27

5.1工程整体组织 27

5.2工程总体工作方案 28

5.3人员配置 29

工程概述

1.1工程背景

财务综合管理作为对现代企业成熟与开展起重大推动作用的管理系统，是企业在战略目标的指导下，对未来的经营活动和相应财务结果进行充分、全面的预测和筹划，并通过对执行过程的监控，将实际完成情况与预算目标不断对照和分析，从而及时指导经营活动的改善和调整，帮助管理者更加有效地管理企业和最大程度地实现战略目标。

随着业务范围的不断拓展，XXXX投入建设的资金和往来帐目逐渐增多，企业对外的经济关系日益增多，维系这种关系的经济合同也日益增多，目前的管理方法已经没有方法适应动态管理的要求。

为了总体把控公司财务预算、支出以及往来合同等的整体运营情况，借助信息化手段，建立一套公司全面预算、合同管理系统，充分整合公司业务流、信息流，对企业内部各部门的财务及非财务资源进行分配、考核、控制，有效的优化配置企业资源、管理日常经营、分散经营风险。

1.2建设目标

XXXX财务综合管理系统，融合企业预算管理、合同执行支付管理，本着“事前有方案、事中有控制、事后有考核”的建设目标，结合“可靠性、标准化、先进性、可拓展性”的设计原那么，设计研发本系统。

1.3建设内容

本系统以企业账套为根底，实现对企业预算的账套管理、预算管理、往来费用管理，以及合同审批、合同执行阶段控制、合同支付费用的管理。同时为适应日常办公需求，实现移动端的查询、审批。在账套、合同支付管理的根底上，按照企业的经营要求，设计一整套企业预算、支出等的统计分析图表，为管理者提供实时、准确的经营分析数据。

设计方案

2.1功能框架图

本系统的建设从预算管理、费用管理、合同管理三个方面进行全方位管理，监管从预算到费用发生的全过程，通过多种方式、多个维度的统计分析，为企业资金运转、投资建设提供合理有效的分析数据。系统设计分为8个功能模块，分别是账套管理、预算管理、费用管理、合同管理、我的工作、统计分析、系统设置以及移动端审批。

系统功能框架图

2.2系统用户

本系统的主要使用者为各部门预算员、部门经理、财务部审批员、财务部经理、总经理。

2.3系统功能

2.3.1账套管理

年度账套维护

企业财务主管部门年底需对下一年的账套进行维护管理，定制下一年企业预算及发生费用账套。账套科目需主管部门定制，科目下的分解项需各部门自由定制。

部门账套维护

每年各部门需针对企业财务部门定制的年度账套定制本部门所需的预算科目，并在科目下建立部门所需分解项。所有部门定制完成后，本年度账套最终定稿。定制完成后本年度及月度预算和发生费用那么按照定制后的科目与分解项进行审批。

科目追加

年初财务部门定制完账套科目后，各部门每月进行预算上报及审批。在此期间如发生缺少科目的情况，系统提供对本年度账套科目的追加功能。

分解项追加

同科目追加功能。

账套复制

为了减轻财务主管部门年初工作量。每年度对账套进行维护时，财务主管部门可对上一年的账套科目及分解项进行整体复制到本年度使用。复制后可对账套进行微调。

账套合并

根据企业运营状况，财务部门需要根据企业相关组织结构变化调整账套。系统可根据科目、分解项进行合并操作。包括同部门账套合并或不同部门之间的账套合并。合并后科目及分解项下的所产生的费用会归入目标科目及分解项所有。

2.3.2预算管理

预算编制

预算编制分为年度预算和月度预算两种。各部门按照年初定制的账套提交预算额度。月度预算编制时，系统会根据年度预算额度比照生成剩余预算额度提示。预算编制完成后进入审批流程。

预算审批

月度及年度预算编制完成后，需提交进入审批流程〔下列图〕。如预算需进行调整那么需要退回到部门预算员从新进行审批。

年度预算调整

在本年预算开始执行后，可进行预算外调整操作对本年年度预算进行追加。预算追加后需进行审批，审批流程同预算编制，审批通过后预算追加到本