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营运资金管理串讲课件演讲人：日期：
目录CATALOGUE01营运资金概述02营运资金的筹集03营运资金的使用04营运资金的效率提升05营运资金的风险管理06营运资金管理案例分析
营运资金概述01PART
营运资金定义营运资金是企业流动资产与流动负债的总称，是企业日常经营活动的短期资金。营运资金特点周转期短、形态易变、来源灵活多样。定义与特点
营运资金的重要性维持企业正常运转营运资金是企业正常生产经营的基础，保障企业短期内偿债能力、支付能力和采购能力等。反映企业财务状况应对突发情况营运资金的状况直接反映企业的财务状况和运营效率，是企业进行财务决策的重要依据。营运资金的充足与否直接影响到企业应对
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